통화 및 금 가격 동향
USD는 유로(EUR) 대비 1.31% 증가하며 상당히 강세를 보였고, 스위스 프랑(CHF) 대비 1% 이상 상승했으며 호주 달러(AUD)와 뉴질랜드 달러(NZD) 대비 각각 0.75% 상승했습니다. 금 가격은 달러 강세로 인해 4회 연속 하락하며 금속이 하루 최저 $3301에 도달했습니다. 금은 주요 지지선인 $3327을 아래로 깨며, 추가 하락 가능성을 시사하고 있으며, 주목할 만한 지지 수준은 $3286, $3255, 그리고 $3242.55입니다. 원유 가격은 지정학적 긴장과 무역 협정에 대한 기대감으로 상승했습니다. 트럼프 대통령은 우크라이나 문제의 신속한 해결을 촉구했으며, 유럽연합은 러시아 석유에 대한 새로운 제재를 시행했습니다. 동시에 무역 거래 소식이 글로벌 수요 전망을 개선했습니다. 주식 시장에서 다우 지수는 0.14% 하락했으며, S&P는 0.02%, 나스닥은 0.33% 상승했습니다. 미국 채권 시장에서 2년물 수익률은 3.929%, 5년물은 3.971%, 10년물은 4.413%, 30년물은 4.959%로 상승했습니다. 금일 사건에 비추어 볼 때, 유로의 달러 대비 하락이 가장 가능성이 높다고 봅니다. 연방준비제도가 유럽 중앙은행보다 금리에 대한 조정 여력이 더 크기 때문에, 지속적인 달러 강세에 베팅하는 것이 신중하다고 판단됩니다. USTR 그리어가 설명한 무역 계약은 미국 통화에 큰 도움이 될 것으로 보입니다.시장 기회 및 전략
금이 주요 추세선 지지선 아래로 하락한 것은 하락 포지션을 취할 수 있는 분명한 기회를 제공합니다. 강한 달러는 주요 장애물이며, 시장 데이터를 통해 DXY 달러 지수가 1% 상승할 때 금 가격이 비슷한 비율로 하락하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 따라서 우리는 금 ETF의 풋 옵션을 구매하여 미칼로우스키가 언급한 100일 이동 평균을 목표로 하고 있습니다. 미국 채권 시장에서 상당한 약세가 관찰되며, 거래자들은 이에 맞춰 포지션을 조정해야 합니다. 분기 동안 1조 달러 이상의 재무부 차입 필요성이 발표된 것은 최근의 2024년 2분기 2430억 달러 차입을 훨씬 초과하는 막대한 수치로, 수익률에 상승 압력을 가할 것입니다. 이러한 환경에서 장기 물채권을 공매도하는 전략은 매력적입니다. 원유 가격 상승은 공급 측 위험과 수요 측 기대감 모두에 의해 지지되고 있는 것으로 보입니다. 메드베데프의 발언에서 강조된 러시아와의 긴장과 미국의 무역 협정이 결합하여 에너지 가격 상승의 배경을 형성합니다. 우리는 원유 선물의 콜 옵션을 구매하는 것이 앞으로 몇 주 내에 배럴당 $70 수준으로 상승할 가능성에 대비하는 안전한 방법이라고 판단합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
