Ebitda 및 원자력 협력
조정된 EBITDA는 1억 8,080만 달러로, 전년의 2억 7,330만 달러보다 낮고 1억 9,410만 달러의 예측에도 미치지 못했습니다. Liberty Energy는 분산형 천연가스 발전과 소형 모듈 원자로를 통합하기 위한 Oklo와의 협력을 발표했습니다. 6월 30일 기준으로 Liberty Energy의 현금 및 현금성 자산은 1960만 달러였으며, 장기 부채는 1억 6천만 달러입니다. 회사의 전체 유동성은 2억 7천600만 달러에 이르고, 자본 지출은 1억 3천400만 달러로 예상치 1억 6천570만 달러에서 줄였습니다. 시장 변동에도 불구하고 북미의 석유 생산은 안정적이지만, 하반기에는 활동이 둔화될 것으로 예상됩니다. Liberty Energy는 고급 기술과 강력한 재무 기반을 바탕으로 성장하는 시뮬 프랙 비즈니스를 위한 용량 재조정을 목표로 하고 있습니다. 최근 수익 보고서를 바탕으로 우리는 단기적으로 회사에 대한 부정적인 전망을 보고 있습니다. 조정된 순이익의 큰 차이와 전년 대비 급격한 감소는 주가에 하방 압력을 예고합니다. 따라서 우리는 향후 몇 주 동안 가치 하락을 활용하기 위해 풋 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다.산업 데이터 및 전략 전망
완공 활동 약세의 이유는 광범위한 산업 데이터로 확인됩니다. 예를 들어, Baker Hughes의 미국 시추 장비 수는 낮아지고 있으며, 2024년 5월 말에는 488대에 그쳐 작년의 570대에서 현저히 감소했습니다. 이 통계는 언급된 도전 요소를 뒷받침하며, 신속한 반등이 어려울 것이라는 우리의 믿음을 강화합니다. 수익이 예측을 초과했지만, 이 긍정적인 점은 수익성의 큰 하락과 낮은 조정 EBITDA에 의해 가려집니다. 이는 심각한 마진 압축을 나타내며, 투자자들이 약간의 수익 증가보다 더 큰 처벌을 할 가능성이 높습니다. 이와 같은 상황은 우리가 주가의 확고한 저항선으로 보는 가격대에서 콜 옵션을 판매할 기회를 제공할 수 있습니다. 역사적으로 에너지 서비스 주식은 혼합된 수익 보고서 이후 높은 변동성을 보입니다. 우리는 시장이 부정적인 수익에 대해 기술적 이니셔티브를 고려함에 따라 암시적 변동성이 계속 높게 유지될 것으로 예상합니다. 이러한 환경은 즉각적인 추세에 대한 확신이 없다면 어느 방향으로든 큰 가격 변동에서 수익을 얻는 스트래들 전략을 고려할 수 있습니다. VT Markets 계정을 개설하세요 및 지금 거래 시작하기.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
