USDJPY 쌍은 BoJ와 FOMC 결정에 대한 관심이 집중되면서 중요한 저항 수준에 근접하고 있습니다. USD는 뚜렷한 촉매 없이 상승세를 보였고, 시장은 지속적인 추세를 위한 새로운 동인을 기다리고 있습니다. “미국 달러 매도” 거래가 지배적이며 추가 금리 인하에 대한 기대를 위해 중요한 사건이 필요합니다. 도쿄의 예상보다 낮은 CPI 수치는 JPY에 도움이 되지 않았습니다. 이는 이미 US-Japan 무역 협정 이후 연말에 금리 인상이 예상되고 있었기 때문입니다. 추가 상승은 약한 미국 데이터를 통해 Fed의 저금리 가능성을 강화하거나 일본의 높은 인플레이션이 더 많은 금리 인상을 시사해야 합니다. 재정 지원과 같은 정치적 변화는 더 강한 경제 활동과 더 많은 금리 인상의 기대를 가져올 수 있습니다. 일일 차트에서 USDJPY는 148.30 저항에 접근하고 있습니다. 판매자들은 이 수준에서 행동할 수 있으며, 142.35 지지선으로 하락을 목표로 합니다. 반면 구매자들은 151.20 저항을 향해 상승하기를 원합니다. 4시간 차트에서는 minor 지원이 147.00에 존재합니다. 구매자들은 여기서 진입하여 반등을 목표로 하며, 판매자들은 142.35로 하락하기를 원합니다. 1시간 차트에서는 상승 추세선이 강세 모멘텀을 지원하고 있습니다. 구매자들은 이를 의지해 새로운 최고치를 목표로 하며, 판매자들은 147.00으로 향하는 이탈을 찾고 있습니다. 다가오는 동인에는 미국 경제 데이터와 BoJ 및 FOMC 금리 결정이 포함되어 있어 시장 움직임에 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 중앙은행 회의가 이번 주에 예정되어 있는 가운데, 파생상품 시장은 Fed가 금리를 유지할 가능성이 거의 100%에 가까운 것으로 보고 있습니다. 그러나 CME FedWatch 도구는 3월 회의까지 금리 인하 가능성이 40% 이상이라고 보여주며, 이는 향후 성명서가 방향성에 중요하다는 것을 시사합니다. 이는 서프라이즈적으로 매파적인 발언이 나올 경우 쌍이 상승할 수 있기 때문에 옵션을 사용하여 헤지하는 것을 권장합니다. 이번 주에는 일본의 최근 국가 핵심 인플레이션이 12월에 2.3%로 둔화된 것이 주요 정책 변화가 임박하지 않았다는 관점을 강화합니다. 이는 중앙은행이 대기할 여지를 주며, 아마도 봄 임금 협상 이후까지 부정적 금리 정책을 종료하는 것은 아닐 것으로 보입니다. 따라서 단기 콜 옵션을 구매하는 것은 이번 주 엔화 강세 예상에 대한 잠재적 실망으로부터 이익을 얻을 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 통화 쌍이 범위의 상단을 테스트하면서, 2022년 말에 쌍이 150 수준을 초과했을 때 재무부의 언어적 및 실질적 개입을 기억해야 합니다. 이 역사는 초기 저항을 뚫더라도 다음 주요 수준으로의 상당한 추세가 공식 경고로 맞닥뜨릴 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 거래자들은 역사적으로 제한된 상승폭을 이용하기 위해 150 이상에서 콜 스프레드를 판매하는 것을 고려할 수 있습니다. 미국의 경제 데이터는 매우 다양한 일정이 있으며, 특히 일자리 공고와 고용 보고서는 상당한 이벤트 리스크를 동반합니다. 우리는 특히 비농업 고용 보고서를 앞두고 이러한 발표 이전에 암시된 변동성이 급증할 것으로 예상합니다. 긴 스트래들 또는 스트랭글 전략은 결과와 관계없이 어느 방향으로든 큰 가격 변동 가능성을 거래할 수 있는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 우리는 달러에 대한 상당한 투기적 베팅이 있음을 보여주는 포지션 불균형을 인지해야 합니다. 최근 CFTC 자료에 따르면 달러에 대한 순 매도 포지션이 여전히 상당하여, 이번 주의 데이터나 중앙은행의 발언이 예상보다 강할 경우 급격한 반등의 위험이 있습니다. 이러한 숏 스퀴즈 가능성은 모든 약세 포지션이 타이트한 손절매로 보호되거나 헤지를 위해 돈 밖의 콜을 구매함으로써 보호되어야 함을 의미합니다.

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