미국 달러는 주요 통화에 대해 강세를 보이며 최근 2주 최고치에 접근했습니다. 이는 개선된 무역 심리와 안정적인 국채 수익률 덕분입니다. 트럼프 대통령은 환율 정책과 무역 문제에 대해 언급하며, 중국과 일본이 자국 통화를 약세로 만들고 있다고 비판하고, EU와의 무역 협정 가능성을 논의하며 자신의 관세 전략을 재확인했습니다. EUR/USD는 옵션 만료와 트럼프와 EU의 우르줄라 폰 데어 라이엔 간의 회담을 앞두고 1.1750 아래에서 거래되었습니다. GBP/USD는 실망스러운 영국 소매 판매 데이터로 하락 압력을 받았으며, 100시간 이동평균선 아래로 닫혀 수정 가능성이 제한적임을 나타냅니다. 2025년 6월 미국의 내구재 주문 보고서는 총 주문이 9.3% 감소했음을 나타냈으며, 이는 예상보다 나은 결과로, 5월에는 16.5% 증가했습니다. 감소는 주로 운송 장비 때문으로, 326억 달러에 영향을 미쳤습니다. 운송을 제외한 부분은 0.2% 증가했으며, 핵심 자본재는 0.7% 감소했습니다. 애틀랜타 연방준비은행의 GDPNow 모델에 따르면 2025년 2분기 성장률 전망은 안정적으로 2.4%로 유지되고 있지만, 거래자들은 다가오는 공장 주문 보고서를 주목할 것입니다. 미국 주식 지수는 기술 주식 실적과 연준의 결정 및 GDP 발표에 대한 기대감으로 사상 최고치에 도달하며 상승 마감했습니다. 이는 긍정적인 시장 전망을 반영하며, 다가오는 중요한 경제 이벤트를 시사합니다. 다가오는 이벤트의 물결 속에서 우리는 현재 시장의 안일함을 큰 위험으로 보고 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 13 근처에서 거래되고 있으며, 이는 역사적으로 낮은 수치로, 거래자들이 내주 데이터와 실적에서 발생할 수 있는 혼란에 대비하지 않고 있음을 나타냅니다. 우리는 큰 가격 변동에서 이익을 볼 수 있는 옵션 전략을 고려하여 변동성이 급증할 것을 대비하고 있습니다. 대통령의 달러 강세에 대한 언급은 현재의 추세를 강화하고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 106 이상에서 견고하게 유지되고 있으며, 우리는 향후 GDP 및 핵심 개인소비지출(PCE) 인플레이션 데이터를 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 예상보다 약한 데이터로 인해 달러가 일시적으로 하락할 경우, 상승 추세에 진입할 기회를 제공할 수 있습니다. EUR/USD의 경우, 1.1700 수준은 중요한 지지선으로, 지난 주 이 지역에서의 반등으로 확인되었습니다. 우리는 주말 동안 많은 포지션을 보유하는 것을 조심할 것이며, 폰 데어 라이엔과의 무역 논의가 시장 개장 시 큰 가격 차이를 초래할 수 있습니다. 100시간 이동 평균은 단기 방향성 거래의 주요 기준이 될 것입니다. 파운드는 여전히 약세를 보이고 있으며, 우리는 200시간 이동 평균이 더 큰 하락을 방지하기 위해 반드시 유지해야 할 핵심 수준이라고 보고 있습니다. 영국의 경제 데이터가 부진한 가운데, 스타머와의 회의에서 긍정적인 소식이 나올 경우, 우리에게 매도 기회를 창출할 가능성이 큽니다. 우리는 1.3500 근처에서의 반등을 지켜보며 매도할 것입니다. 주가 지수가 사상 최고치에 도달함에 따라, 우리는 거대 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 롱 포지션을 줄이고 있습니다. 마이크로소프트와 애플의 보고서와 연준의 금리 결정이 동시에 나오면서 생기는 위험은 무시할 수 없습니다. 역사적으로 파월 의장의 매파적 발언은 가장 강력한 기업 실적도 쉽게 흐리게 만들 수 있으며, 우리는 남은 주식 포지션을 적극적으로 헤지하고 있습니다. 연방준비제도의 결정은 주요 사건이며, 금리 동결은 확실하지만, 연방기금선물은 9월까지 금리 인하 확률을 거의 60%로 가격에 반영하고 있습니다. 우리는 연준 의장의 언어 변화에 주목하고 있으며, 이는 시장 방향에 영향을 미칠 것입니다. 금요일의 고용 보고서는 경제학자들이 약 18만 개의 신규 일자리를 예상하고 있어, 연준의 입장을 최종 확인하는 지표가 될 것입니다.

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