환율 변동
라가르드는 ECB의 정책이 데이터에 따라 결정된다고 확인했으며, 특정 금리 경로에 대한 사전 약속은 없다고 밝혔습니다. 그녀는 인플레이션의 약간의 변동이 즉각적인 행동을 촉발하지 않을 것이라고 언급하였고, 보복 관세 또한 여전히 가능성으로 남아있습니다. ECB 소식통 보고서에 따르면 9월의 금리는 이전 4.5%에서 2.15%로의 변동 이후 변화가 없을 것이라고 합니다. 외환 시장에서 EURUSD는 1.1729의 저점과 1.1787의 고점을 경험하며, 당일 저점인 1.1749에 끝났습니다. GBPUSD는 100시간 이동 평균 근처의 일일 저점에서 마감했습니다. USDJPY는 반등하며 하락 중인 100시간 이동 평균인 147.106을 목표로 하고 있습니다. 주식 시장에서 다우지수는 316.38 포인트 하락했으며, S&P 500과 나스닥은 소폭 상승하면서 기록적인 수준에 도달했습니다. 유럽 지수는 프랑스와 이탈리아의 하락과 스페인 및 영국의 상승이 혼합된 모습입니다. 기타 금융 소식으로는 단기 채권 수익률이 상승했으며, 30년 채권 수익률은 1bp 하락했습니다. 미국의 신규 실업 수당 청구 건수는 217,000건으로 감소하여 하향 추세를 나타냈습니다. 한편, 원유 가격은 판매자들이 물러나면서 배럴당 66.03달러로 상승했습니다. 신규 주택 판매는 기존 주택 판매와 유사한 추세를 보이며 감소했습니다.정책 차이와 시장 움직임
유럽 중앙은행이 금리를 유지하기로 결정함에 따라, 우리는 유럽과 미국 간의 정책 차이가 통화 시장을 이끌 것이라고 믿습니다. ECB의 비둘기파적 입장, 현재 예금 금리가 4.0%인 반면, 연방준비제도(Fed)의 목표 범위는 5.25%에서 5.50%로, 유로에 대한 달러 강세 유지의 근본적인 이유를 만들어줍니다. 따라서 EURUSD에서 1.1725 지지선 아래로 움직일 것을 목표로 풋 옵션 매수를 고려해야 합니다. 미국 주식 지수의 분열, 나스닥은 새로운 고점에 도달하고 다우는 주춤하는 모습은 우리가 주목해야 하는 명확한 변화 추세를 시사합니다. 이는 기술 중심의 나스닥이 오랫동안 다우존스 산업평균지수를 크게 초과하는 2023년과 같은 시기를 떠올리게 합니다. 나스닥 100 선물 매수 및 다우 선물 매도의 쌍 거래는 이번 특정 시장 동력을 활용할 수 있습니다. 경제 데이터는 조심스러움을 요구하는 상반된 모습을 보여줍니다. 시장이 기록적인 고점에 도달했으나 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI는 49.5로 수축 영역에 들어섰고, 2023년 말과 2024년 초의 실제 데이터는 50.0 아래에서 유사한 약세를 보여주고 있습니다. 우리는 제조업의 약점이 광범위한 시장 정서에 영향을 미치기 시작할 경우 잠재적 하락에 대비해 VIX 콜 옵션을 구매하는 것이 효과적인 방법이라고 생각합니다. 강력한 노동 시장은 실업 수당 청구 건수가 217K로 낮은 수준에 있는 것이 미국 경제와 달러에 대한 지지 기반이 됩니다. 이 수치는 최근 몇 달 간 실제 청구 건수가 꾸준히 200k-220k 사이였다는 점에서 신뢰할 수 있습니다. 이 현실은 연방준비제도가 금리 인하를 고려하지 않도록 할 것으로 보이며, 이는 우리의 EURUSD에 대한 비관적 견해를 더욱 지지합니다. 원자재에서 원유는 주요 기술적 수준에서 반등하며 추세 전환을 시사합니다. 이는 최근 에너지 정보국(EIA) 보고서가 미국 원유 재고 감소를 일관되게 보여주며 강한 수요를 신호하고 있어 기본적으로 뒷받침됩니다. 우리는 WTI 원유에 대한 콜 옵션 매수 기회를 보며, 200일 이동 평균 근처의 주요 저항 수준을 시험해 볼 것입니다. 실시간 VT Markets 계정을 생성하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
