즉각적인 저항 및 지지 수준
미국 달러 지수(DXY)는 3일간의 하락 후 97.40 근처에서 안정세를 유지하고 있습니다. 일일 차트에서 하강 채널 패턴은 지속적인 하락 추세를 나타내며, DXY는 9일 이동 평균선 아래에 위치하고 있습니다. DXY는 $96.38에서 지지를 받을 수 있으며, 이는 7월 1일 기록된 3년 만의 최저치입니다. 추가로 하락할 경우, DXY는 채널의 하한인 95.00에 도달할 수 있습니다. 즉각적인 저항은 9일 이동 평균선인 97.83에 있으며, 추가 저항은 채널의 상한인 $98.30입니다. 이를 넘는다면 DXY는 50일 이동 평균선인 98.63으로 나아가며, 두 달 간의 최고치인 $99.42에 가까워질 수 있습니다. 백분율 변화는 달러가 유로에 대해 가장 강한 반면, 다른 주요 통화에 대해서는 소폭의 변화만을 나타냅니다. 기본 통화는 표의 왼쪽에, 해당 통화는 상단에 위치합니다. 예를 들어, 미국 달러에서 일본 엔으로 이동하는 것은 -0.11%의 변화를 나타냅니다. 여기에서 제공되는 정보는 매매 조언으로 간주되지 않아야 합니다. 위험은 오로지 귀하의 책임이며, 결정을 내리기 전에 철저한 조사가 권장됩니다. 정확성이나 시의성에 대한 보장은 없으며, 특정 투자 조언은 의도하지 않았습니다.전략적 포지셔닝 및 리스크 관리
하강 채널에서 나타나는 지속적인 하락 추세에 따라, 우리는 단기적으로 추가적인 달러 약세를 대비하고 있습니다. 달러 선물 또는 관련 통화 ETF에 대한 풋 옵션 매입이 가장 직접적인 전략이라고 생각합니다. 이러한 포지션의 초기 목표는 96.38의 지지 수준입니다. 최근 데이터는 이 전망을 강화합니다. 미시간 대학교의 소비자 심리지수는 2024년 5월에 69.1로 6개월 만의 최저치를 기록하여 경제적 비관이 커지고 있음을 시사합니다. 이러한 약한 심리는 채널의 하한인 95.00으로 떨어지는 것을 그럴듯한 시나리오로 만듭니다. 우리는 이러한 하락 움직임의 가속을 알릴 수 있는 옵션 변동성을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 하지만 우리는 반전 가능성을 항상 염두에 두어야 합니다. 특히 지속적인 인플레이션으로 인해 연방준비제도는 ‘높은 금리를 오랫동안 유지하는’ 입장을 고수하고 있기 때문입니다. 9일 이동 평균선인 97.83 이상으로 깔끔하게 돌파할 경우, 이는 우리가 하락 포지션을 마감할 신호가 됩니다. 그 시점에서 우리는 98.30 저항 수준으로의 회복을 노리기 위해 콜 옵션을 구매하는 것을 고려할 것입니다. 역사적으로 달러의 과도한 거래는 빠르게 정리될 수 있어 급격한 반전을 초래할 수 있습니다. 2024년 5월 말의 최신 CFTC 데이터에 따르면, 달러에 대한 투기적 순 매수 포지션이 감소하였으며, 이는 확신이 약해지고 있음을 나타내지만 숏 스퀴즈가 여전히 가능함을 암시합니다. 따라서 우리는 선물 계약을 직접 매도하기보다는 옵션의 정의된 위험을 선호합니다. 달러가 유로에 대해 강세를 보이는 것은 특정 통화 조합에 대한 전략에 영향을 미칩니다. 우리가 예상하는 대로 지수가 약세로 돌아설 경우, EUR/USD 쌍은 다른 통화에 비해 상승폭이 적을 것으로 예상합니다. 따라서 우리는 USD/JPY와 같은 통화 쌍에서 약세 달러 파생상품에 집중하여 더 큰 변동을 포착할 것입니다. VT Markets 계좌를 생성하세요 그리고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
