유럽 아침 거래에서 주식이 상승하고 있으며, S&P 500 선물은 0.4% 상승했습니다. 유럽 시장도 개선되고 있으며, DAX는 1.1% 상승하고 CAC 40은 1.6% 상승하여 이전의 주간 손실을 만회했습니다. 이는 미국과 일본 간의 무역 거래에 따른 결과로, 향후 결과는 일본의 정치적 상황에 영향을 받을 수 있습니다.
전반적인 시장 분위기는 다가오는 기술 기업의 실적 발표에 의해 영향을 받고 있습니다. 알파벳과 테슬라가 실적 발표를 할 주요 기업입니다. 알파벳에 대해서는 구글이 크롬 웹 브라우저를 분리해야 할 가능성에 대한 우려가 있으며, 이는 검색 시장에서의 우위를 영향을 줄 수 있습니다. 또한 AI 분야의 경쟁, 특히 제미니와의 경쟁이 주목받고 있으며, AI에 대한 자본 지출 증가가 예상되고 있습니다.
테슬라는 올해 주식이 거의 18% 하락하는 어려움에 직면하고 있습니다. 트럼프와의 갈등 및 연방 전기차 세금 크레딧 제거와 같은 세법 변경이 테슬라에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 회사는 계속해서 저조한 실적을 보이고 있으며, 이러한 요인들이 현재의 어려움에 기여하고 있습니다.
현재 주식의 상승세는 이 두 주요 기술 기업의 문제를 겪으며 지속하기 어려울 수 있습니다. 더 큰 기업들이 다음 주에 실적을 발표할 예정입니다.
현재의 주식 상승세는 불안정한 성격이 감지되므로, 거래자들은 신중해야 한다고 생각합니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 현재 역사적으로 낮은 13 근처에 머물고 있으며, 이는 높은 수준의 안도감을 나타냅니다. 이는 실적 발표에 의해 촉발될 가능성이 있는 하락에 대비해 주요 지수에 대한 보호형 풋 옵션을 구매할 좋은 기회를 제공합니다.
첫 번째 기업의 경우, 불확실성이 주요 주제입니다. 옵션 시장은 실적 발표 후 주식 가격이 약 6% 움직일 가능성을 반영하고 있으며, 이는 브라우저와 AI 발전에 대한 중요한 질문들을 나타냅니다. 우리는 큰 가격 변동으로 수익을 낼 수 있는 전략인 롱 스트래들을 통해 변동성 거래의 신호로 보고 있습니다.
전기차 제조업체의 경우, 감정은 매우 부정적이며, 우리는 이에 따라 행동할 계획입니다. 이 회사는 이미 분기 배송량이 9% 감소하여 예상보다 크게 물린 결과를 보고하였으며, 머스크가 언급한 역풍이 분명히 영향을 미치고 있습니다. 우리는 주식이 연초 최저치를 밑돌 것으로 예상하며 풋 옵션을 구매하여 추가적인 실망에 대비하고 있습니다.
역사적으로 이러한 주요 기술 기업들의 성장은 더 넓은 시장에 강한 영향을 미칩니다. 이 두 기업의 보고서에 대한 부정적인 반응은 S&P 500 선물에서 나타나는 상승세를 쉽게 멈출 수 있습니다. 이시바와 관련된 긍정적인 무역 개발이 이러한 주요 플레이어의 약점을 상쇄하기에는 부족할 수 있습니다.
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