은은 현재 약 $38.50에 거래되고 있으며, 지난주 하락에서 회복하고 있으며, 7월에 도달한 $39.13의 고점을 눈앞에 두고 있습니다. 주요 저항 수준은 심리적 마지노선인 $39.00과 7월 14일의 고점에 있으며, 지지선은 $38.00과 $37.50 구역에 있습니다.
모멘텀 지표인 RSI는 70에 가깝고, ADX는 상승하고 있어 긍정적인 방향을 나타내고 있습니다. 은 가격은 약세의 미국 달러에 의해 지지받고 있으며, 이는 국채 수익률이 낮아지면서 압박을 받고 있습니다. 은은 50일 및 21일 지수 이동평균선(EMA) 위에서 지지를 보이고 있어 구매 관심을 signal하고 있습니다.
RSI는 과매수 구역인 70에 위치하고 있으며, 20의 ADX는 트렌드 모멘텀의 강화를 나타냅니다. 더 강한 상승을 위해서는 $38.80-$39.00 저항 범위를 넘는 돌파가 필요합니다. 필수 지지 수준은 $38.00과 $37.50이며, 저항은 $39.00과 $39.13입니다.
일간 차트에서 은은 4월 이후 상승 채널 내에서 상승세를 보이고 있습니다. 21일 EMA는 $37.18에서 강한 지지를 제공하며, 50일 EMA는 $35.92에서 지지하고 있습니다. $37.00-$37.50 구역을 넘어가는 지속적인 움직임은 긍정적인 전망을 유지하게 해주며, $40.00로의 돌파 가능성을 엽니다.
우리는 현재의 긍정적인 모멘텀이 파생상품 거래자들에게 명확한 기회를 제공한다고 믿습니다. 주요 이동 평균선 위에서 지속되는 가격 움직임과 기대보다 낮은 5월 인플레이션 데이터에 따른 미국 달러 약세는 우리의 긍정적인 전망을 강화합니다. 중요한 움직임은 $39.13 저항 수준을 명확하게 넘고 유지하는 것입니다.
은 가격이 계속 상승할 것으로 예상하는 투자자들은 $40.00 이상으로 행사가격이 설정된 콜 옵션을 구매하는 것이 가치 있다고 봅니다. 특히 가격이 7월의 고점을 넘을 경우 유효합니다. 최근 상품선물거래위원회(CFTC) 보고서에 따르면 자산 운용사들이 이미 순매수 포지션을 늘리고 있어 기관 투자자들이 이 상승 추세에 확신을 가지고 있다는 것을 제시합니다. 이러한 전략은 다음 심리적 기준으로의 급격한 상승에서 수익을 거둘 수 있는 기회를 제공합니다.
대안으로는 $37.50 지지 수준 근처의 풋 옵션을 매도하는 전략이 효과적일 수 있습니다. 이 접근법은 상승하는 가격과 시간의 경과에서 발생하는 이익을 동시에 누릴 수 있어, 21일 EMA가 제공하는 강한 지지에 의존합니다. 4월 이후 형성된 상승 채널은 이러한 저점이 지속될 것이라는 자신감을 줍니다.
기본적인 상황은 이러한 기술적 강점을 뒷받침합니다. 산업 수요는 여전히 매우 강하게 유지되고 있습니다. 은 산업 협회는 태양광 산업의 수요가 올해 총 은 소비의 20%를 차지할 것으로 예상하며, 이는 확고한 수요 기반을 만듭니다. 이러한 소비는 가격을 사소한 투기적 하락으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
지표들이 강한 구매 관심을 나타내고 있지만, 70에 가까운 상대 강도 지수(RSI)는 조기 진입에 대한 주의가 필요하다는 것을 경고합니다. 우리는 새로운 공격적인 포지션에 투자하기 전에 $38.80-$39.00 범위에서의 확정된 돌파를 보는 것을 선호합니다. 이러한 인내는 잠재적인 단기 반전이나 통합 기간에 갇히는 것을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
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