미국 달러 성과
미국 달러 지수(DXY)는 약 99.00의 이전 최고치에서 약 98.15로 하락했습니다. 이와 동시에 미국 달러는 주요 통화에 대해 전반적으로 하락세를 보였으며, 영국 파운드에 대해 가장 약세를 보였습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 9월 금리 인하 확률은 약 70%에서 58.5%로 감소했습니다. 금 가격은 일일 차트에서 대칭 삼각형 패턴 내에서 거래되고 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다. 중요한 지지선은 약 3,340달러의 20일 지수 이동 평균(EMA) 근처에 있으며, 저항선은 가격이 3,500달러를 초과할 경우 3,550달러와 3,600달러에 위치합니다. 금은 경제 불안정 시 안전 자산으로 평가받으며, 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 사용됩니다. 중앙은행들은 자산을 다양화 하기 위해 보유하고 있으며, 최근 몇 년 간 상당한 구매를 진행했습니다. 금은 일반적으로 미국 달러 및 위험 자산과 반비례 관계를 가지며, 달러가 하락할 때 주로 상승하는 경향이 있습니다. 지정학적 불안정 및 금리와 같은 다양한 요인이 가격에 영향을 줄 수 있습니다.시장 포지셔닝 및 전략
현재 시장 환경에 비추어 볼 때, 우리는 미국 달러 지수가 105.50 수준으로 하락한 것을 전환이 아닌 소폭 조정으로 보고 있습니다. 미국 소비자 물가 지수가 연간 인플레이션 3.3%로 예상을 약간 밑돌았으나, 연준의 정책 변화로 이어질 만큼은 아니었습니다. 이는 귀금속에 직접적인 영향을 미치는 정책 불확실성을 초래합니다. 9월 금리 인하 확률이 이제 65% 주위에서 머물고 있어 확신이 약해짐을 나타냅니다. 우리는 이러한 우유부단함이 단기적으로 금 가격을 제한하며, 공격적인 상승세를 억제할 것이라고 믿습니다. 기대가 흔들리는 이러한 환경이 금 가격 움직임에 반영되고 있습니다. 대칭 삼각형 패턴에서 암시된 변동성이 줄어든 점을 고려할 때, 우리는 트레이더들이 롱 스트래들 전략을 시행할 것을 제안합니다. 이는 콜 옵션과 풋 옵션 모두를 구매하여 패턴이 해결된 후에, 어느 방향으로든 가격이 급변할 때 수익을 창출할 수 있는 포지션을 만드는 것입니다. 새로운 경제 데이터가 중앙은행가들로 하여금 더 명확한 정책 경로를 강제할 가능성이 높습니다. 역사적으로 금은 새 금리 인하 사이클의 첫 번째 이전 몇 달 동안 상승하는 경향이 있으며, 이는 2019년 완화 기간에 있었던 일입니다. 이 관점을 지지하는 세계 금 위원회는 중앙은행이 2024년 1분기에 290톤을 기록적으로 구매했으며, 이는 시장에 강력한 지지대를 형성하고 있음을 보고했습니다. 이러한 근본적인 수요는 주요 지지 수준 아래에서 현금 보장 풋을 판매하는 전략을 매력적으로 만듭니다. 우리는 현재 약 2,330달러 근처에 있는 20일 EMA를 주요 전투 지역으로 주목하고 있습니다. 이 수준 아래에서 확고히 하락할 경우 더 깊은 조정을 촉발할 수 있으며, 약 2,400달러의 저항선 위로 지속적으로 이동할 경우 다음 상승 단계의 신호가 될 것입니다. 따라서 파생상품 거래자들은 향후 몇 주 동안 이러한 중요한 기술적 지표 주변의 옵션 전략에 대한 행사가격을 설정해야 합니다. VT Markets 계좌를 생성하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
