미국 주식 선물 업데이트
미국 주식 선물은 높은 출발을 예상하고 있습니다. 다우 지수는 97.81포인트 상승, S&P는 15.71포인트 상승, NASDAQ은 57.28포인트 상승하였습니다. 그러나 유럽 지수들은 혼합된 결과를 보이며, 독일 DAX는 0.14% 하락, 프랑스 CAC는 0.44% 하락, 영국 FTSE 100은 거의 변동이 없습니다. 미국의 채권 시장 수익률은 낮아졌으며, 2년 수익률은 3.850%, 10년 수익률은 4.373%, 30년 수익률은 4.938%입니다. 이 추세는 USD 약세를 지지합니다. 원유 가격은 약간 감소했으며, 금은 0.99% 상승하여 $3382.76입니다. 비트코인은 $118,603에 거래되고 있습니다. 연준은 7월 금리 결정 이전 조용한 시기로 접어들었습니다. 미국 재무장관은 무역 협상에서의 진전을 언급하면서 속도보다 거래의 질을 강조했습니다. 현재 시장 신호에 기반하여, 우리는 파생상품 거래자들이 지속적인 달러 약세에 대비해야 한다고 생각합니다. 달러의 하락은 미국 재무부 수익률의 하락에 의해 강화되고 있으며, 10년 수익률이 최근 4.40% 이하로 떨어져 중요한 심리적 수준을 증명했습니다. 이러한 수익률의 하락 압력은 시장이 향후 금리 인하를 반영하고 있음을 나타내어 달러 표시 자산의 매력을 감소시킵니다.유럽 통화 통찰력
유럽 통화를 거래하는 이들에게 200시간 이동 평균의 이탈은 주요 매수 신호입니다. 우리는 EUR/USD 및 GBP/USD의 단기 콜 옵션을 구매하여 이러한 상승 모멘텀을 활용할 것을 고려합니다. CFTC의 최근 거래자 약정(COT) 보고서는 대형 투기자들이 유로에 대한 순 매도 포지션을 지속적으로 줄여왔음을 보여주며, 이는 기관 돈이 잠재적 반등을 위해 이미 준비하고 있음을 나타냅니다. 엔화의 강세는 국내 정치적 불확실성에도 불구하고 무역 긴장 속에서 주요 안전 자산으로서의 역할을 강조합니다. 파생상품 거래자들은 다가오는 마감일 이전에 무역 분쟁의 잠재적 심화에 대한 헤지로 USD/JPY에서 풋 옵션 구매를 고려할 수 있습니다. 역사적으로, 2019년 미중 무역 전쟁의 격화와 같은 글로벌 경제위기 기간 동안 일본 경제가 어려움에 직면했음에도 불구하고 엔화는 상당히 강세를 보였습니다. 연준의 조용한 시기를 앞두고 채권 수익률이 급락한 것은 거래자들에게 가장 중요한 지표입니다. CME의 FedWatch 도구와 같은 연방기금 선물에서 도출된 시장 확률은 올해 말까지 최소한 한 번의 25베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 90% 이상임을 나타냅니다. 이러한 심리는 달러의 약세를 강화하고 낮은 금리로 혜택을 받는 전략을 지지합니다. 미국 주식 선물은 상승을 지시하고 있지만, 우리는 파생상품 거래자들이 활용할 수 있는 분열이 있음을 봅니다. 주식의 상승은 저렴한 자금의 기대에 의해 촉진된 것처럼 보이지만, 채권 시장은 경제에 대한 주의 신호를 보내고 있습니다. 이러한 환경은 S&P 500과 같은 지수에서 보호성 풋 옵션 구매나 VIX 변동성 지수에서 콜 옵션 구매를 위한 신중한 전략이 될 것입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
