유로 시장에서 달러가 상승하고 있습니다. 이는 트럼프 전 대통령이 연준 의장 파월에 대해 한 발언 때문에 일시적으로 시장이 변동성을 보인 것과는 반대로 진행됩니다. 달러는 주요 통화에 대해 반등하며, EUR/USD는 1.1610에서 1.1570으로 감소했고, USD/JPY는 148.60에서 148.75로 소폭 상승했습니다.
원자재 통화는 소폭 움직였으며, USD/CAD는 1.3715에서 1.3760으로 증가했습니다. 그러나 AUD/USD는 실망스러운 호주 고용 보고서 이후 1% 감소하며 0.6455에 도달했습니다. 유럽 주식은 이전의 하락을 상쇄하기 위해 상승하고 있으며, 미국 선물 시장은 Nvidia의 주목할 만한 성과에 힘입어 안정세를 유지하고 있습니다.
채권 수익률은 약간 상승하고 있으며, 10년물 수익률은 이전의 하락 이후 오름세를 보이고 있습니다. 금 가격은 강해진 달러로 인해 하락하고 있지만 약 $3,300를 유지하고 있습니다. 향후 미국 소매 판매 및 신규 실업 수당 청구 데이터는 시장의 주목을 받고 있습니다.
달러의 강세는 앞으로 몇 주 간 중요한 신호로 보이며, 다른 통화 대비 달러의 강점을 주목하고 있습니다. 파생상품 거래자들은 USD/JPY에서 콜 옵션을 사고, EUR/USD에서 풋 옵션을 사는 전략을 고려해야 합니다. 미국 달러 지수(DXY)는 지속적으로 105 이상에서 거래되며, 이는 광범위한 강세를 강화합니다.
시장이 연준 의장에 대한 정치적 논평에 무관심한 것은 거래자들이 경제의 기본 요소에 집중하고 있음을 나타냅니다. 이는 암시적 변동성이 과도하게 평가되었을 가능성이 있어, 주요 지수에서 스트래들 매도를 할 기회를 제공할 수 있습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 13 근처에서 지속적으로 유지되고 있으며, 이는 역사적 평균보다 낮아 시장의 불안이 적음을 나타냅니다.
상승하는 채권 수익률은 달러에 대한 긍정적인 전망을 강화하며, 강한 미국 경제를 반영합니다. 최근 데이터에 따르면 소매 판매는 0.1% 증가하고, 신규 실업 수당 청구는 238,000명이었습니다. 이는 중앙은행이 금리를 조정할 이유가 거의 없음을 나타냅니다. CME FedWatch 도구는 시장이 남은 연도의 금리 인하를 단 하나만 가격에 반영하고 있음을 보여줍니다.
호주 통화의 급격한 하락은 거래자에게 뚜렷한 전술적 기회를 제공합니다. 우리는 AUD/USD에서 풋 옵션 매수를 유리한 거래로 보고 있으며, 특히 호주의 실업률이 예기치 않게 4.1%로 상승한 후에 그 효과가 더욱 두드러집니다. 역사적으로 AUD/USD는 실망스러운 국내 경제 뉴스 이후 몇 주 동안 지속적인 약세를 보였습니다.
강한 달러는 일부 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 미국 선물 시장의 안정성은 시장의 양극화를 강조합니다. 우리는 파생상품 전략을 사용하여 성장 부문을 분리할 것을 권장합니다. 예를 들어, 성과가 좋은 기술주에서 콜 스프레드를 구매하는 것은 특정 기업에 대한 낙관에 참여하면서도 시장 전반의 침체에 대한 헤지를 가능하게 합니다.
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