米国のドナルド・トランプ大統領は国連総会で、イランへの圧力維持に向けて米国は結束を保つべきだと述べ、テヘランに合意を迫った。11月の米中間選挙後に米国とイランが合意に達すると見込む一方、「イランについて決断を下す必要がある」とも付け加え、各国に対しテヘランを経済的に孤立させるよう呼びかけた。トランプ氏はまた、イランが核兵器を保有することは決してないとも述べた。
エネルギーの流れについては、戦争開始以降で最も多くの原油がホルムズ海峡を通過しているとし、大きな変化は急速に起こり得ると語った。別途、キューバを「破綻国家」と表現し、同国に自由が訪れると述べる一方、米国のマルコ・ルビオ国務長官がキューバとの交渉に関与しているとも明らかにした。トランプ氏はさらに、グリーンランドに2つの主要な米軍基地を建設するとし、本日中にグリーンランド合意に署名すると述べた。
イラン情勢とエネルギー変動を踏まえた市場戦略
政権がイランを経済的に孤立させる方針を推し進める一方で、ホルムズ海峡を通過する原油流量が高水準だと主張しており、エネルギー市場では大幅な変動に備える必要がある。日量約2,000万バレルがこの重要なチョークポイントを通過し、世界消費の約20%を占めることを踏まえると、摩擦が突発的に高まれば価格は急騰しかねない。中間選挙に向けてボラティリティが不可避であることから、11月下旬満期の原油ストラドルまたはストラングルの購入を推奨する。
防衛・鉱業・新興国市場における機会
2つの主要米軍基地建設に関する歴史的なグリーンランド合意は、防衛・航空宇宙セクターに直ちに投資機会をもたらす。グリーンランドは世界最大級の未開発の重要鉱物資源を抱えるため、大手防衛関連企業のコールオプションおよびレアアース鉱業ETFのロングを検討すべきだ。この戦略的拡大は、今後数週間にわたり国家安全保障関連資産や鉱業インフラへの資金流入を促す可能性が高い。
ルビオ国務長官がキューバを巡る交渉に深く関与していることから、カリブ海・中南米関連の上場投資信託（ETF）に影響する政策変更が突発的に起こると見込まれる。潜在的な地域開放に備え、新興国ETFの安価なアウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションを購入してポジションを構築することが望ましい。歴史的に、厳しい制裁下にある国で小幅な外交的進展があっても、関連株式ではショートカバーを伴う急騰が起こりやすい。
11月の中間選挙が近づき、選挙後のイラン合意が示唆されるなかで、市場の不安は収束前に高まる公算が大きい。10月のボラティリティに備えるヘッジとして短期のVIXコールオプションの購入を推奨すると同時に、S&P500の長期プットオプションを売却することを提案する。この二段構えの戦略により、足元の恐怖からの収益機会を狙いつつ、選挙後の不透明感が後退した局面での力強いリリーフラリーに備えることができる。
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