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AIは至る所にあるのに、なぜ勝っている企業は一握りなのか
AI相場の熱狂に落とし穴でした。投資・利益の実態はクラウドや半導体など「ボトルネック企業」に集中、AI設備投資は26年7000億ドル超予想でも恩恵は遅行、米株はマグ7偏重リスクでした。 – vtmarketsjp.com
財新中国サービス業PMI、5月は54.4に急上昇 人民元とリスク資産を下支え
中国財新サービスPMIが5月に54.4へ急伸、予想超え。内需回復シグナルで中国資産弱気の巻き戻し加速も。人民元・原油・豪ドル高、消費テック株高に追い風。VIX低下余地。
米金利高観測でキャリートレード解消進み、中東・北アフリカ通貨は5月に売り再燃
【MENA通貨に売り圧力】米金利先高観でキャリートレード巻き戻し、資本流出加速。原油高も下支え効かず、5月買い越しはヨルダンのみ。ドル選好でショート機会拡大。
ドイツ銀行、エネルギーショックでインフレ加速・消費者の購買力低下・市場変動拡大を受け英成長見通しを下方修正
英景気はエネショックでも想定以上に底堅く、下方修正は小幅。CPI4.2%が実質所得・消費を圧迫する一方、在庫積み増しが下支え。成長は26年1%、27年1.2%。選挙不透明感でボラ高、FTSE250下振れに備えプットやロングボラ、防衛株優位。BOE金利5.5%高止まりで信用敏感株に逆風。
ブラジル・レアル高に逆風、財政リスクと選挙不透明感でドル／レアル（USD/BRL）上昇
ブラジル・レアル高に急ブレーキ？財政拡張とインフレ再燃、10月大統領選の不透明感で利下げ圧力も。短期はUSD/BRL上昇、年後半はドル安で緩和。2027年末4.80想定。
