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HSBC、補助金コスト増大でも原油輸出とAIブームでマレーシア経済は下支えと予想
注目：原油高に強いマレーシア、AI輸出追い風で26年1Q成長5.4%。ただ燃料補助金負担10倍でインフレ上振れ懸念。KLCIコールやリンギロング、政策発表待ちのボラ戦略に妙味。
BNYのYu氏、財政懸念でインドネシア国債からの資金流出が加速する中、ルピアは安定化へ
インドネシア発の異変—債券から資金流出でもIDRは安定。3月2億ドル超流出後、FXキャリー解消鈍化と低インフレが追い風。戦術妙味は通貨、短期IDRコールやボラロング検討。
米国の1年先インフレ予想は4.6％で横ばい、ボラティリティは低水準にとどまり高金利長期化観測が継続
米1年先インフレ期待は6月4.6%と予想通り。「サプライズなし」で短期IV低下が視野、SPXストラングル売りに追い風。粘着的インフレで利下げ後ずれ、SOFR高金利オプションやテック下押しヘッジに注目。
ミシガン大学消費者期待指数、予想上回り――株高・ボラティリティ低下、債券価格は下落
【米消費者心理に反転の兆し】ミシガン大期待指数は6月50.7と予想49.3上振れ。株は消費関連に追い風、VIX低下余地。利下げ観測後退で長期金利上昇警戒。
米ミシガン大学消費者信頼感指数が49.5に低下、防御姿勢と利下げ観測が強まる
速報ミシガン消費者信頼感は49.5と予想50割れ、3カ月続落で需要減速警戒。XLYプットやVIXコールでリスクオフ対応、利下げ織り込み進みTLTコールも視野。
