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MUFG：MASは7月の金融政策をタカ派寄りで維持へ、シンガポールドル高を下支え
注目：MASは7月会合で据え置きも引き締めバイアス維持へ。堅調成長と需給ギャップ、コアインフレが支え。MUFGはSGD下支え、サプライズならUSD/SGD下押しと予想。
コメルツ銀行、AI関連取引が転換点に 「マグニフィセント・セブン」失速とハイパースケーラーの信用逼迫が拡大
「AI相場、転換点か」──Mag7熱狂が後退し、巨額設備投資でFCF減少・レバレッジ上昇。半導体は高ボラ、CDSはIG超え。プット等で防御、ストラドル活用。
1inchの成長ストーリーに欠けているピース
急騰の1inch、DeFi回帰の追い風か。流動性断片化を束ねるインフラ価値は増す一方、成長がトークンへ還元される「価値取り込み」の壁は依然厚い。今後、ガバナンス変更が焦点。
米ドル高は利回り低下で一服、原油安で軟化 市場はFOMCリスクに警戒
ドル高は一服、原油安と株安で米金利反落。高ベータ通貨は底堅いがEUR・GBP伸び悩み。焦点はFOMCへ、7bp織り込み。オプションでレンジ取り・ドルヘッジ推奨。
ウォーシュ議長、原油高とタカ派の反対意見で引き締めリスクくすぶる中、金利据え置きへ
波乱要因は原油高――FOMCは7月据え置き濃厚もハト化に非ず。ローガン、ハマック反対票観測で年後半の追加利上げリスク。短期ストラドル売り、9月へSOFRプットで備え。
