要点:
- スポット金は0.6%下落し、$3,349.89で、6月11日以来の最安値を記録しました。
- 米国の金先物は0.9%下落し、$3,364.20となり、停戦のニュースが安全資産の需要を弱めました。
金は火曜日に、米国のドナルド・トランプ前大統領がイスラエルとイランの間で「完全かつ全体的な」停戦合意を発表した後、急減しました。スポット金は0.6%下落して$3,349.89、米国の先物は0.9%下落して$3,364.20となり、これは6月11日以来の最も弱い水準を示しました。
停戦は12時間以内に発効する予定で、トランプとイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との直接の電話の後に決定されました。トランプのチームは、イラン側との交渉も行ったと報じられています。ホワイトハウスの官僚は停戦がイランのさらなる攻撃を控えることに依存していると述べており、テヘランはこれを尊重すると示唆しています。
この突然の緊張緩和は、金への安全資産としての流入の緊急性を減少させました。地政学的リスクから避難を求めるトレーダーたちは、対立によって押し上げられた底上げが弱まる中で、金からの資金の移動を始めています。
テクニカル分析
15分のXAUUSDチャートでは、MACDが信号線の下に交差し、拡大するネガティブヒストグラムバーを示しており、強い弱気の動きを示しています。最近、価格は$3,333.27の安値に達し、すべての主要移動平均（MA 5, 10, 30）の下に留まっており、短期的な下方バイアスを確認しています。
停戦が崩れない限り、金は近い将来$3,360.00を下回る範囲で推移する可能性があります。$3,333.00を下回ると、$3,315.00のサポートへの道が開かれます。リスク感情が悪化しない限り、上昇は$3,370.00近辺で制限される可能性があります。
利下げの期待が高まるも、FRBは慎重を維持
市場は現在、米国の金融政策に焦点を移しています。連邦準備制度理事会副議長ミッシェル・ボウマンは、利下げの時期が近づいていることを示唆しました。彼女のコメントは、6月の米国業務活動がわずかに冷え込んでいる一方で、トランプによる輸入への新たな関税がインフレリスクを高めていることを受けたものでした。
FRBのオースタン・グールスビーは、現在の関税波が予想よりも「より控えめな」経済影響をもたらしていると指摘しました。しかし、インフレが上昇し、雇用の成長が鈍化しているため、FRBの進むべき道は慎重です。市場は9月18日の政策会議で初の利下げを織り込んでいます。
ジェローム・パウエルは本日、下院金融サービス委員会の前で発言する予定です。投資家は明確な指針を期待していますが、パウエルはこれまで直接的な信号を避けてきました。先物市場は彼の発言に向けて不安定な動きを続ける可能性があります。
パウエルがハト派的な姿勢を示せば、金は$3,345.00近辺で日中のサポートを見つける可能性があります。ただし、FRBが利下げを控えるとの示唆があれば、特に地政学的リスクが低下している中で金に圧力がかかる可能性があります。
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