要点
- 金は約$3,860で取引されており、FRBの利下げ予想と米国の政府閉鎖によって支えられている。
- 米国の民間部門の雇用は9月に減少し、2023年3月以来の最大の減少となった。
金価格は木曜日にオンスあたり$3,860近くで推移し、米国の労働市場データの弱さとワシントンの政治的混乱の影響を考慮しながら、記録的な高値に近い水準を維持していた。
連邦準備制度が今年中に緩和を続けるとの期待が、利息を生まない資産に対する強い支持を提供している。
ADP雇用報告によると、米国の民間部門の雇用は9月に減少し、2020年以来初めての連続的な月次縮小となり、2023年3月以来の最も大きな減少となった。
これらの数字は、市場のFRBが減速する経済を支えるために利下げサイクルを延長する必要があるとの確信を強めた。
同時に、労働省は今週発表予定の非農業雇用者数報告が政府の閉鎖のために遅延すると確認し、FRBが10月下旬の政策会合前に重要なデータポイントを欠くことになった。
連邦政府の一部閉鎖は成長への影響に関する懸念を高めており、数千の雇用が危機に瀕し、不確実性の高まりが安全資産への需要を駆動している。
背景として、連邦準備制度理事会のリサ・クック総裁に関する最高裁の判決がいくつかの機関の懸念を和らげ、投資家は不安定なリーダーシップの変化にそれほど心配していないことが見受けられる。この決定は、少なくとも短期的には政策決定におけるハト派的な傾向の期待を支持している。
テクニカル分析
金（XAUUSD）は記録的な高値近くで堅調に推移しており、現在3868.16で取引されており、日中では0.09%上昇している。金属は強い上昇モメンタムを維持しており、8月末に始まった印象的な上昇を延長しており、持続的な安全資産への需要と米国の利回りの低下、再燃する地政学的な不確実性によって推進されている。
テクニカル的に見ても、上昇トレンドは維持されている。金は5日、10日、30日移動平均線を大きく上回って取引されており、短期の平均線は強い上昇の指針を示している。
3600の抵抗ゾーンを突破したことで、より高い基盤が確立され、モメンタムは買い手が3900を超える新しい高値を試みる準備が整っていることを示唆している。重要なサポートは3720–3750に位置し、次にブレイクアウトの基準値は3327.65である。
モメンタム指標は強気のバイアスを強化している。MACDは大きく正であり、MACDラインはシグナルラインの上に保持されていて、ヒストグラムは緑色を示し、持続的な上昇モメンタムを示している。しかし、上昇の急角度は過伸展を示唆しており、トレーダーが利益を確定する際に短期的な調整が排除できない。
慎重な予測
短期的には、金は押し目を狙った買いの市場のままであり、3750–3800への押し目は新たな買いの関心を引き寄せる可能性が高い。
強い突破が3900を超えると、心理的な4000の水準に向かう道が開かれるが、いかなる押し戻しが3720を下回る場合、モメンタムの弱体化の最初の兆しとなるだろう。
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