{"id":51609,"date":"2026-08-10T08:21:38","date_gmt":"2026-08-10T08:21:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/it-eu\/uncategorized\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/"},"modified":"2026-08-10T08:21:38","modified_gmt":"2026-08-10T08:21:38","slug":"how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/it-eu\/discover\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/","title":{"rendered":"Come condurre un\u2019analisi di \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0456 nei CFD trading"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>L\u2019analisi di scenario nel trading di CFD \u00e8 un metodo di gestione del rischio che stima come potrebbero cambiare la posizione e il saldo del conto in diverse condizioni di mercato prima di aprire un\u2019operazione. Testando scenario migliore, scenario base, scenario peggiore e scenario \u201cdi coda\u201d (evento raro e molto ampio), il trader vede in anticipo possibili profitti, perdite e impatto sul margine, invece di basarsi solo sulle aspettative. Questa guida spiega come fare l\u2019analisi di scenario su posizioni CFD, come la leva aumenta il rischio, come stimare margine, dimensione della posizione ed esposizione del conto, e come includere costi overnight, aumento dello spread e gap di mercato quando si pianificano operazioni su MT4 e MT5.<\/em><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Punti chiave:<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019analisi di scenario nel trading di CFD significa calcolare in anticipo profitti, perdite e impatto sul margine per una serie definita di movimenti di prezzo, prima di entrare a mercato.<\/li>\n\n\n\n<li>La leva amplifica ogni risultato: lo scenario peggiore deve determinare la dimensione della posizione.<\/li>\n\n\n\n<li>Un modello a tre scenari copre la maggior parte delle operazioni; prima di eventi programmati \u00e8 utile aggiungere uno scenario \u201cdi coda\u201d (shock raro).<\/li>\n\n\n\n<li>Costi overnight, spread pi\u00f9 ampio e gap del weekend vanno inclusi nel modello.<\/li>\n\n\n\n<li>Puoi costruire i calcoli in un foglio di calcolo e confrontarli con i dati di margine in tempo reale su MetaTrader 4 e MetaTrader 5.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Molte perdite non dipendono da un singolo ingresso sbagliato, ma dal non aver calcolato cosa succede se il mercato va nella direzione opposta. L\u2019<strong>analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong> colma questo vuoto: sostituisce la speranza con i numeri.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa guida spiega cosa significa il metodo e perch\u00e9 la <a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-eu\/discover\/what-is-leverage-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">leva<\/a> (cio\u00e8 operare con capitale preso \u201cin prestito\u201d dal broker, aumentando guadagni e perdite rispetto al capitale realmente disponibile) ne cambia l\u2019obiettivo. Vedrai i cinque passaggi per applicarlo e come stimare il margine libero in ogni scenario. Inoltre confronta questo approccio con altri metodi di controllo del rischio per chiarire le differenze.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imparerai anche quali costi spesso vengono ignorati e come applicare il metodo a pi\u00f9 operazioni contemporaneamente.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa significa l\u2019analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/sa-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Conduct Scenario Analysis in CFD Trading\" class=\"wp-image-64705\"\/><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong> consiste nel calcolare cosa succede a una posizione e al <strong>capitale del conto (equity)<\/strong> \u2014 cio\u00e8 saldo pi\u00f9 profitti\/perdite non ancora realizzati \u2014 per una serie definita di movimenti di mercato, prima di aprire l\u2019operazione. Non \u00e8 una previsione: \u00e8 preparazione.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come la leva cambia lo scopo dell\u2019analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un conto senza leva, un movimento del -2% contro la tua posizione costa circa il -2% del capitale impegnato. Con la leva, lo stesso movimento pu\u00f2 generare una perdita molto pi\u00f9 grande rispetto al capitale disponibile, perch\u00e9 stai controllando un valore di mercato (valore nozionale) superiore al tuo deposito.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo cambia l\u2019esercizio:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Conta soprattutto l\u2019<strong>impatto sul margine<\/strong> (il vincolo che limita quante posizioni puoi sostenere), non solo profitto e perdita<\/li>\n\n\n\n<li>Un movimento \u201cpiccolo\u201d sul grafico pu\u00f2 diventare grande sul saldo del conto<\/li>\n\n\n\n<li>Il <strong>rischio di ribasso<\/strong> (perdite potenziali) pu\u00f2 crescere pi\u00f9 in fretta del previsto<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I tre scenari che ogni trader CFD dovrebbe modellare<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tre scenari coprono quasi ogni operazione: <strong>scenario base<\/strong>, scenario migliore e <strong>scenario peggiore<\/strong>. Molti modelli aggiungono un quarto scenario, lo <strong>scenario \u201cdi coda\u201d<\/strong>, utile prima di eventi programmati ad alto impatto.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Scenario<\/strong><\/td><td><strong>Cosa rappresenta<\/strong><\/td><td><strong>Uso tipico<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Scenario base<\/td><td>Il movimento pi\u00f9 probabile date le condizioni recenti<\/td><td>Definisce l\u2019esito atteso<\/td><\/tr><tr><td>Scenario migliore<\/td><td>Un movimento favorevole ma realistico<\/td><td>Definisce l\u2019obiettivo di profitto<\/td><\/tr><tr><td>Scenario peggiore<\/td><td>Un movimento contrario plausibile<\/td><td>Definisce il <strong>dimensionamento della posizione<\/strong> (quanto grande entrare)<\/td><\/tr><tr><td>Scenario di coda<\/td><td>Movimento raro e molto ampio o gap<\/td><td>Definisce l\u2019esposizione massima<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre quattro scenari, i dettagli extra raramente cambiano la scelta della dimensione della posizione, che \u00e8 l\u2019informazione pi\u00f9 importante.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dove si colloca l\u2019analisi di scenario rispetto a stop loss e dimensionamento della posizione<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/effective-stop-loss-strategies-for-smarter-risk-management\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop loss<\/a><\/strong> \u00e8 un ordine: dice di chiudere la posizione se il prezzo arriva a un certo livello. L\u2019analisi di scenario \u00e8 il ragionamento che aiuta a decidere dove mettere quello stop. L\u2019analisi produce la perdita massima che lo stop dovrebbe limitare.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre definisce la <strong>dimensione del contratto<\/strong> (cio\u00e8 quantit\u00e0\/lotto) che rende la perdita sostenibile. Poi lo stop applica il piano quando il mercato si muove rapidamente.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come fare un\u2019analisi di scenario su una posizione CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quali sono i passaggi dell\u2019analisi di scenario?<\/strong> Sono cinque: in pratica, una volta presa l\u2019abitudine, richiedono circa dieci minuti.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Identifica la variabile che guida lo strumento<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni strumento ha un fattore principale che ne muove spesso il prezzo. Identificalo prima di fare i calcoli.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coppie valutarie:<\/strong> aspettative sui tassi e comunicazione delle banche centrali<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/th-asia\/learn\/10626\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Oro:<\/a><\/strong> rendimenti reali (tassi al netto dell\u2019inflazione) e direzione del dollaro USA<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Indici:<\/strong> utili societari, dati di crescita e sentiment (clima di mercato)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Definisci gli intervalli di movimento in base alla volatilit\u00e0 recente<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Usa il comportamento recente dello strumento invece di numeri \u201ctondi\u201d. L\u2019<a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/a\/atr.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Average True Range (ATR)<\/a> su 14 periodi \u00e8 un punto di partenza: \u00e8 un indicatore che stima l\u2019ampiezza media dei movimenti di prezzo negli ultimi periodi.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Scenario base:<\/strong> circa un\u2019escursione media giornaliera<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario migliore e peggiore:<\/strong> circa due escursioni medie giornaliere<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario di coda:<\/strong> il movimento pi\u00f9 grande visto negli ultimi 12 mesi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allarga gli intervalli se nel periodo di mantenimento della posizione c\u2019\u00e8 un evento rilevante.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Trasforma ogni movimento in profitto\/perdita per la tua dimensione di contratto<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moltiplica ogni movimento per il <strong>valore del pip<\/strong> (per il forex: il pip \u00e8 una piccola variazione standard del cambio) o per il valore del punto (per indici e altri strumenti).<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio indicativo:<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">0,5 lotti su EUR\/USD, dove 1 pip vale circa 5 dollari.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Scenario<\/strong><\/td><td><strong>Movimento<\/strong><\/td><td><strong>Profitto o perdita<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Scenario migliore<\/td><td>+90 pip<\/td><td>+$450<\/td><\/tr><tr><td>Scenario base<\/td><td>+40 pip<\/td><td>+$200<\/td><\/tr><tr><td>Scenario peggiore<\/td><td>-90 pip<\/td><td>-$450<\/td><\/tr><tr><td>Scenario di coda<\/td><td>-150 pip<\/td><td>-$750<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Confronta ogni scenario con il margine disponibile<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La perdita da sola non basta. Primo: confrontala con il tuo <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317552604569-What-is-margin-margin-level-and-free-margin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">margine libero<\/a><\/strong>, cio\u00e8 la parte di capitale ancora disponibile per sostenere nuove perdite e\/o nuove posizioni. Secondo: sottrai la perdita di ogni scenario dall\u2019equity. Terzo: verifica che il risultato resti sopra il livello di <strong>chiusura forzata per margine<\/strong> (quando il broker chiude automaticamente le posizioni perch\u00e9 il capitale non copre pi\u00f9 il margine richiesto).<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se lo scenario peggiore arriva vicino alla chiusura forzata, la posizione \u00e8 troppo grande.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Decidi cosa fare in ogni scenario prima di entrare<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mettilo per iscritto:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Scenario base:<\/strong> mantenere la posizione o spostare lo stop a favore (trailing)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario migliore:<\/strong> prendere profitto parziale o chiudere<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario peggiore:<\/strong> chiudere senza esitazioni<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scenario di coda:<\/strong> ridurre subito l\u2019esposizione complessiva del conto<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come stimare il margine in ogni scenario<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il margine \u00e8 il punto in cui i conti con leva spesso vanno in crisi. Qui l\u2019analisi di scenario \u00e8 pi\u00f9 utile.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come le perdite non realizzate riducono il margine libero<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le perdite non realizzate (perdite \u201csulla carta\u201d finch\u00e9 non chiudi) riducono l\u2019equity in tempo reale. Il <strong>margine impegnato<\/strong> (used margin: capitale bloccato a garanzia della posizione) resta in genere stabile, quindi il margine libero assorbe tutta la perdita. L\u2019equity cala a ogni movimento contrario, il margine impegnato no.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il margine libero pu\u00f2 scendere verso zero. Quando l\u2019equity scende sotto la soglia di chiusura forzata, le posizioni vengono chiuse automaticamente.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calcolare il movimento che fa scattare la chiusura forzata per margine<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esempio indicativo:<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un conto da 5.000 dollari con 1 lotto di oro a 2.400 dollari l\u2019oncia, con leva 1:200.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Valore nozionale:<\/strong> 100 once \u00d7 2.400 $ = 240.000 $ (valore di mercato controllato)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Margine richiesto:<\/strong> 240.000 $ \u00f7 200 = 1.200 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Soglia di chiusura forzata al 50% del margine impegnato:<\/strong> 600 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019equity pu\u00f2 scendere da 5.000 a 600 dollari: perdita massima di 4.400 dollari.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni movimento di 1 dollaro sull\u2019oro vale 100 dollari, quindi la soglia si raggiunge con un movimento contrario di 44 dollari.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un movimento di 44 dollari sull\u2019oro non \u00e8 raro: \u00e8 proprio questo il campanello d\u2019allarme che il modello deve mostrarti.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Usare lo scenario peggiore per fissare la dimensione massima della posizione<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con met\u00e0 dimensione, il quadro cambia.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Posizione<\/strong><\/td><td><strong>Margine impegnato<\/strong><\/td><td><strong>Perdita sostenibile<\/strong><\/td><td><strong>Movimento che porta alla chiusura forzata<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1,0 lotto<\/td><td>$1.200<\/td><td>$4.400<\/td><td>$44<\/td><\/tr><tr><td>0,5 lotto<\/td><td>$600<\/td><td>$4.700<\/td><td>$94<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se lo scenario peggiore \u00e8 un calo di 60 dollari dell\u2019oro, 1 lotto non regge, mentre 0,5 lotto regge con margine. A decidere la dimensione \u00e8 lo scenario peggiore, non la \u201cconvinzione\u201d.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Confronto con altri metodi di controllo del rischio<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi approcci vengono spesso confusi. Ognuno risponde a una domanda diversa.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi di scenario e analisi di sensibilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analisi di scenario muove pi\u00f9 variabili insieme per costruire un quadro coerente. L\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sensitivityanalysis.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">analisi di sensibilit\u00e0<\/a><\/strong>, invece, cambia una variabile per volta per capire quale fattore incide di pi\u00f9. Puoi fare prima la sensibilit\u00e0 e poi costruire scenari attorno a ci\u00f2 che emerge.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi di scenario e stress test<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analisi di scenario modella esiti plausibili. Lo <strong>stress test<\/strong> modella esiti volutamente estremi. Lo stress test chiede se il conto sopravvive, non se l\u2019operazione guadagna.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi di scenario e backtesting<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>backtesting<\/strong> verifica come una strategia si sarebbe comportata su dati storici. L\u2019analisi di scenario stima come una singola posizione pu\u00f2 comportarsi in possibili evoluzioni future. Il backtesting guarda al passato di un sistema; l\u2019analisi di scenario guarda al futuro di un\u2019operazione.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Esempi pratici di analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esempio pi\u00f9 chiaro \u00e8 una singola posizione mantenuta durante un evento programmato. I numeri sotto sono solo indicativi.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>EUR\/USD durante una decisione di banca centrale<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posizione long da 0,5 lotti aperta a 1,0850 e mantenuta durante la decisione sui tassi.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tassi invariati, tono \u201cdovish\u201d (accomodante): -40 pip, cio\u00e8 -$200<\/li>\n\n\n\n<li>Tassi invariati, tono neutrale: da stabile a +20 pip<\/li>\n\n\n\n<li>Tassi invariati, tono \u201chawkish\u201d (restrittivo): +90 pip, cio\u00e8 +$450<\/li>\n\n\n\n<li>Taglio a sorpresa con indicazioni pi\u00f9 morbide: -150 pip, cio\u00e8 -$750<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Oro con aspettative sui tassi in cambiamento<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posizione long da 0,5 lotti sull\u2019oro aperta a 2.400 dollari, dove ogni movimento di 1 dollaro vale 50 dollari.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rendimenti in calo moderato: +25 $, cio\u00e8 +$1.250<\/li>\n\n\n\n<li>Rendimenti stabili: da stabile a +8 $<\/li>\n\n\n\n<li>Rendimenti in forte rialzo: -30 $, cio\u00e8 -$1.500<\/li>\n\n\n\n<li>Rally del dollaro in modalit\u00e0 \u201crisk-off\u201d (fuga dal rischio): -60 $, cio\u00e8 -$3.000<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Indice durante la stagione delle trimestrali<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posizione CFD su indice di esempio: 2 contratti a 2 dollari per punto indice.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Risultati nel complesso in linea: \u00b170 punti, cio\u00e8 \u00b1$280<\/li>\n\n\n\n<li>Risultati superiori per l\u2019intero settore: +180 punti, cio\u00e8 +$720<\/li>\n\n\n\n<li>Risultati inferiori per l\u2019intero settore: -180 punti, cio\u00e8 -$720<\/li>\n\n\n\n<li>Gap overnight su un titolo importante dell\u2019indice: -350 punti, cio\u00e8 -$1.400<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Costi e gap che spesso mancano nei modelli<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019analisi di scenario che considera solo il movimento dei prezzi tende a sottostimare le perdite e a sovrastimare i guadagni.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Costi overnight su posizioni mantenute pi\u00f9 giorni<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">finanziamento overnight<\/a><\/strong> (swap) \u00e8 un costo\/ricavo giornaliero per tenere aperta la posizione oltre la sessione, legato ai tassi e alle condizioni del broker; si accumula giorno dopo giorno.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempio indicativo:<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su una posizione nozionale di 54.250 dollari con un costo annuo di circa il 4%, il costo giornaliero \u00e8 intorno a 5,95 dollari. Tenuta per dieci giorni, la spesa \u00e8 vicina a 60 dollari anche se il prezzo non si muove.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aggiungi il costo giornaliero a tutti gli scenari, non solo a quelli in perdita<\/li>\n\n\n\n<li>Moltiplica per un periodo di mantenimento realistico<\/li>\n\n\n\n<li>Ricalcola se decidi di tenere la posizione pi\u00f9 a lungo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Allargamento dello spread durante le notizie<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante i comunicati lo <strong>spread<\/strong> (differenza tra prezzo di acquisto e di vendita) spesso aumenta. Modella ingresso e uscita con uno spread pi\u00f9 ampio rispetto a quello che vedi in un momento tranquillo. Considera anche lo <strong>slippage<\/strong> (eseguito a un prezzo peggiore del previsto) se lo stop scatta durante la notizia. Gli spread medi pubblicati vanno letti come valori da mercato calmo.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rischio gap di weekend e festivit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I mercati riaprono dove vogliono, non dove si trova il tuo stop. In presenza di un gap (salto di prezzo tra chiusura e riapertura), lo stop non garantisce l\u2019uscita al livello scelto. Tratta il gap come scenario di coda, non come scenario base. Riduci la dimensione prima di weekend lunghi e festivit\u00e0.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi di scenario su pi\u00f9 posizioni aperte<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un modello su una sola operazione pu\u00f2 sembrare \u201csicuro\u201d, mentre il conto complessivo pu\u00f2 essere fragile.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 posizioni correlate possono perdere insieme<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tre operazioni diverse possono essere, di fatto, la stessa scommessa.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Posizione<\/strong><\/td><td><strong>Direzione<\/strong><\/td><td><strong>Rischio comune<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Long EUR\/USD<\/td><td>Short dollaro USA<\/td><td>Rafforzamento del dollaro USA<\/td><\/tr><tr><td>Long GBP\/USD<\/td><td>Short dollaro USA<\/td><td>Rafforzamento del dollaro USA<\/td><\/tr><tr><td>Long AUD\/USD<\/td><td>Short dollaro USA<\/td><td>Rafforzamento del dollaro USA<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un rally del dollaro colpisce tutte e tre insieme. Diversificare per strumento non significa diversificare per rischio.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Stimare l\u2019esposizione complessiva del conto<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Somma lo scenario peggiore di ogni posizione e trasformalo in percentuale dell\u2019equity<\/li>\n\n\n\n<li>Tre posizioni da -$450 ciascuna fanno -$1.350, cio\u00e8 il 27% di un conto da 5.000 dollari<\/li>\n\n\n\n<li>Assumi che posizioni <strong>correlate<\/strong> (che tendono a muoversi insieme) possano toccare lo scenario peggiore nello stesso momento<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Definire un limite di perdita \u201cpeggiore\u201d a livello di conto<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scegli una perdita massima complessiva (<strong>drawdown<\/strong>: calo massimo del capitale rispetto a un livello precedente), spesso tra il 10% e il 15% dell\u2019equity. Evita nuove operazioni se la somma degli scenari peggiori supera quel limite. Rivedi il limite ogni mese, non durante un\u2019operazione.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Limiti dell\u2019analisi di scenario nel trading di CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il metodo \u00e8 utile anche perch\u00e9 chiarisce cosa non pu\u00f2 fare.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli scenari descrivono possibilit\u00e0, non probabilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno scenario peggiore non \u00e8 una previsione. Assegnare probabilit\u00e0 a scenari \u201ccostruiti in casa\u201d pu\u00f2 creare falsa sicurezza. Il valore sta nella risposta che prepari, non nel numero.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli intervalli storici sottostimano i movimenti estremi<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I regimi di volatilit\u00e0 possono cambiare senza preavviso. Il movimento pi\u00f9 grande dell\u2019ultimo anno non \u00e8 il massimo possibile. Shock di politica economica ed eventi geopolitici possono rompere spesso gli intervalli storici.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un modello vale quanto la disciplina di chi lo usa<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se ignori il modello proprio nello scenario peggiore, non serve. Allargare lo stop durante l\u2019operazione annulla il lavoro. Il risultato vero \u00e8 la disciplina, non il file di calcolo.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Strumenti per costruire scenari sui CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Come presentare l\u2019analisi di scenario<\/strong> conta quanto i calcoli: se non la leggi in cinque secondi, rischi di non usarla quando il mercato accelera.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fogli di calcolo per trader individuali<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Crea un foglio riutilizzabile:<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Colonne:<\/strong> scenario, movimento, profitto\/perdita, equity risultante, margine libero<\/li>\n\n\n\n<li>Celle di input per prezzo di ingresso, dimensione del contratto e leva<\/li>\n\n\n\n<li>Una cella \u201csemaforo\u201d che indica se lo scenario peggiore resta sopra la soglia di chiusura forzata<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calcolatori di piattaforma per margine e valore posizione<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati live della piattaforma tengono il modello aderente alla realt\u00e0. Controlla il margine richiesto prima di entrare. Conferma il valore di pip\/punto per la dimensione esatta del contratto. Verifica i tassi di swap nelle specifiche dello strumento.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VT Markets supporta MetaTrader 5 e MetaTrader 4: puoi leggere margine, swap e dati del contratto direttamente dalla piattaforma e inserirli nel foglio.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando basta un modello semplice a tre scenari<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Operazioni ordinarie in condizioni normali: tre scenari bastano. Eventi programmati nel periodo di mantenimento: aggiungi lo scenario di coda. Conti con pi\u00f9 posizioni: fai anche un modello a livello di conto.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Domande frequenti (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D1: Che cos\u2019\u00e8 l\u2019analisi di scenario nel trading di CFD?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 la pratica di calcolare cosa pu\u00f2 succedere a una posizione e al margine del conto per una serie definita di movimenti di mercato, prima di aprire l\u2019operazione. Poich\u00e9 i CFD usano la leva, un movimento moderato dell\u2019attivit\u00e0 sottostante pu\u00f2 causare una variazione molto pi\u00f9 ampia dell\u2019equity. Per questo l\u2019attenzione \u00e8 sull\u2019impatto sul margine oltre che su profitto e perdita.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D2: Quanti scenari dovrebbe modellare un trader CFD?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tre \u00e8 lo standard pratico: base, migliore e peggiore. Un quarto scenario di coda \u00e8 utile prima di eventi ad alto impatto come decisioni di banca centrale o pubblicazioni di risultati. Oltre quattro scenari, i dettagli aggiuntivi raramente cambiano la scelta della dimensione della posizione.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D3: L\u2019analisi di scenario evita una margin call?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. L\u2019analisi di scenario identifica il movimento di prezzo che pu\u00f2 portare alla chiusura forzata per margine e aiuta a scegliere una dimensione di posizione che renda quel movimento meno probabile. Non impedisce la chiusura forzata. Gap e shock di volatilit\u00e0 possono superare qualsiasi intervallo stimato: per questo la dimensione conta pi\u00f9 del modello.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D4: L\u2019analisi di scenario deve includere i costi overnight?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, per qualunque posizione tenuta oltre la singola sessione. Il finanziamento overnight si accumula ogni giorno. Un\u2019analisi che considera solo il prezzo tende a sottostimare la perdita nello scenario peggiore e a sovrastimare il guadagno nello scenario migliore: un errore pericoloso in un modello di rischio.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel trading CFD, l\u2019analisi di scenario mette i numeri davanti alla speranza: modella esiti base\/migliore\/peggiore e \u201cdi coda\u201d, leva e margine, includendo swap, spread e gap, per dimensionare posizioni su MT4\/MT5.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-51609","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Nel trading CFD, l\u2019analisi di scenario mette i numeri davanti alla speranza: modella esiti base\/migliore\/peggiore e \u201cdi coda\u201d, leva e margine, includendo swap, spread e gap, per dimensionare posizioni su MT4\/MT5.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/it-eu\/discover\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO Pro (AIOSEO) 5.0.1\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"VT Markets -\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Come condurre un\u2019analisi di \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0456 nei CFD trading - 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