In una sessione di Live Trading TradeGateHub, Coach ha valutato se la correzione in corso sul greggio WTI possa innescare un movimento risk-on pi\u00f9 ampio su tutti i mercati. Ha inoltre delineato una potenziale formazione triangolare di Wave 4, sostenendo che il pattern lascia spazio a un nuovo massimo dell\u2019S&P 500, pur in presenza di un\u2019azione dei prezzi nel breve ancora irregolare.<\/p>\n
Dale ha passato in rassegna il recente rally del petrolio, osservando che la prima gamba del rialzo sembra completata, spostando l\u2019attenzione su aree tecniche ben definite in cui potrebbe svilupparsi un pullback. L\u2019attenzione si \u00e8 poi spostata sulla forza relativa dei titoli minerari, insieme allo scenario base di Coach per il Dollar Index statunitense (DXY) e ai probabili effetti di ricaduta sui metalli preziosi.<\/p>\n
Dovremmo monitorare da vicino l\u2019attuale correzione del petrolio WTI, poich\u00e9 potrebbe rappresentare la scintilla per un rally risk-on pi\u00f9 ampio sui mercati. Con il WTI recentemente in calo dai massimi estivi verso l\u2019area dei 76 dollari al barile, l\u2019allentamento dei costi energetici sta offrendo ai mercati azionari un po\u2019 di respiro. Osserviamo l\u2019S&P 500 disegnare un potenziale triangolo di Wave 4, un segnale che l\u2019indice potrebbe rimanere in consolidamento prima di un breakout di rilievo verso nuovi massimi sopra quota 5.600.<\/p>\n
Per sfruttare questo movimento atteso, suggeriamo ai trader in derivati di valutare l\u2019acquisto di opzioni call o la costruzione di bull call spread sull\u2019S&P 500 per intercettare la prossima gamba rialzista. Dal momento che il rally iniziale del greggio sembra completato, dovremmo evitare di comprare futures sul petrolio ai livelli attuali e attendere invece un pullback pi\u00f9 profondo verso supporti chiave in area 72 dollari. La vendita di opzioni put out-of-the-money sul WTI pu\u00f2 essere una modalit\u00e0 efficiente per generare reddito mentre si attende che il greggio costruisca un minimo pi\u00f9 solido.<\/p>\n
Dobbiamo inoltre prepararci a un indebolimento del Dollar Index (DXY), che questo mese ha faticato a mantenersi sopra il livello di 103. Un dollaro pi\u00f9 debole potrebbe alimentare un forte rialzo dei metalli preziosi e dei titoli minerari, che stanno gi\u00e0 mostrando una notevole forza relativa. Raccomandiamo di operare con opzioni call su ETF del comparto minerario come il GDX, poich\u00e9 le tendenze storiche indicano che questi titoli tendono a sovraperformare in modo marcato l\u2019oro fisico quando prende piede un contesto risk-on pi\u00f9 ampio.<\/p>\n\n\n\n