USD/CHF è salito di oltre lo 0,30% dopo un solido dato sui Nonfarm Payrolls USA che ha rafforzato il dollaro, spingendo il cambio oltre la SMA a 50 giorni fino a un massimo intraday di 0,8126. In seguito ha ritracciato ed era scambiato a 0,8098, con l’azione dei prezzi che suggerisce un interesse in vendita capace di frenare il rally sotto 0,8100.
Sul piano tecnico, il bias resta rialzista a meno che il cambio non scenda sotto il minimo di swing a 0,7949 del 20 agosto: una rottura che aprirebbe la strada verso la SMA a 200 giorni a 0,7932. L’RSI è tornato in territorio bullish ed è risalito sopra la soglia di 50, ma la dinamica indica nel breve una fase di scambi in range. Sul lato alto, una spinta sopra 0,8100 sposterebbe l’attenzione su 0,8150 e poi 0,8200, con il massimo annuo a 0,8207 oltre tale area. Una rottura sotto 0,8000 metterebbe nel mirino la SMA a 100 giorni a 0,7995, prima di 0,7949 e della SMA a 200 giorni a 0,7932.
Strategie di trading in derivati attorno a livelli psicologici chiave
Vediamo USD/CHF oscillare appena sotto 0,8100 dopo il robusto report sull’occupazione USA di ieri, che ha mostrato payrolls superiori alle attese. Poiché il cambio si è fermato su questa barriera psicologica chiave, raccomandiamo ai trader in derivati di evitare di inseguire immediatamente il breakout. Piuttosto, dovremmo implementare strategie in opzioni da mercato laterale, come short straddle, dato che l’RSI neutrale suggerisce un consolidamento laterale nel breve termine.
Scenari cruciali al rialzo e al ribasso
Se il tasso di cambio supera la resistenza a 0,8100, dovremmo passare rapidamente a strategie rialziste sui derivati, come call spread. Questo slancio potrebbe puntare a 0,8150 e al massimo annuo di 0,8207, sostenuto dal fatto che la Banca nazionale svizzera mantiene il tasso di policy basso per contrastare un’inflazione moderata all’1,1%. I dati storici mostrano che, quando USD/CHF supera la media mobile a 50 giorni su forti dati sul lavoro USA, spesso testa i massimi annui entro tre settimane.
Al contrario, dobbiamo coprirci dal rischio di un potenziale ritracciamento monitorando il supporto critico a 0,8000. Se i venditori spingono i prezzi sotto la media mobile a 100 giorni a 0,7995, suggeriamo l’acquisto di opzioni put con obiettivo sul minimo del 20 agosto a 0,7949. Una discesa sotto questa soglia esporrebbe la media mobile a 200 giorni a 0,7932, rendendo gli spread ratio ribassisti altamente profittevoli.
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