Il ringgit malese si è indebolito nella sessione asiatica di giovedì, mentre il dollaro USA si è rafforzato e i rendimenti dei Treasury sono saliti dopo il FOMC. USD/MYR ha brevemente scambiato sopra 4,10 in quello che è stato descritto come un movimento ordinato, senza indicazioni di stress specifico sulla Malesia. La pressione si è poi attenuata quando il dollaro e i rendimenti dei Treasury hanno ritracciato dai massimi e i prezzi del petrolio sono arretrati.
Nel breve periodo, le contrattazioni dovrebbero restare prudenti se i rendimenti dei Treasury e il dollaro dovessero rafforzarsi nuovamente. Le condizioni tecniche indicano un momentum giornaliero rialzista, ma l’RSI è entrato in area di ipercomprato, suggerendo che un seguito al rialzo limitato potrebbe spingere USD/MYR al ribasso e chiudere il gap post-festività aperto in precedenza. Un supporto chiave è visto a 4,0870 e 4,0730, quest’ultimo in linea con la media mobile a 50 giorni (DMA), mentre le resistenze si collocano a 4,10 e 4,12.
Impostazione tecnica e strategie di trading
Suggeriamo ai trader su derivati di prepararsi a un’inversione tattica su USD/MYR, poiché il recente spike della coppia appare tecnicamente tirato. L’Indice di Forza Relativa (RSI) giornaliero è scivolato in profondità in area di ipercomprato, segnalando che la spinta del dollaro USA sta perdendo slancio. Raccomandiamo di impostare posizioni short su USD/MYR o di acquistare opzioni call su MYR in prossimità dell’attuale livello di resistenza a 4,10.
Driver domestici e gestione del rischio
La nostra view ribassista su USD/MYR è fortemente supportata dai solidi dati macro della Malesia, tra cui un’espansione del PIL del 5,9% registrata in precedenza in questo ciclo e vendite al dettaglio stabili. Inoltre, la decisione di Bank Negara Malaysia di mantenere il tasso di riferimento al 3,00% garantisce un contesto di rendimento altamente favorevole. Questi forti driver domestici dovrebbero aiutare il ringgit a recuperare terreno man mano che i rendimenti obbligazionari globali si stabilizzano.
Per i trader attivi, consigliamo di fissare obiettivi di profitto in prossimità dei livelli di supporto immediati a 4,0870 e 4,0730. Per mitigare il rischio, stop-loss stretti dovrebbero essere posizionati appena sopra le principali barriere di resistenza a 4,10 e 4,12. Se il dollaro USA non dovesse trovare acquisti di conferma, ci attendiamo un movimento rapido per colmare il recente gap grafico post-festività.
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