Il Brent è sceso di oltre il 10% lunedì, dopo un calo del 5,5% in apertura, poiché le ostilità tra Stati Uniti e Iran si sono fermate, alimentando le aspettative di un percorso diplomatico. Il movimento ha riportato i prezzi sotto la soglia dei 100 dollari, livello seguito con attenzione dai mercati, ed ha esteso la correzione dopo un falso breakout sopra tale soglia.
Le vendite hanno portato il Brent a un minimo di una settimana a 87,54 dollari e lo hanno spinto sotto l’area dei 90 dollari, definita dalla base della “nuvola” giornaliera e dal ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del movimento 70,13/101,97 dollari. Le prese di profitto dopo il ribasso del 10% hanno stabilizzato i prezzi; i rimbalzi moderati vengono inquadrati come una fase di consolidamento, salvo ulteriori miglioramenti del contesto. Una rottura sostenuta di 90 dollari e della media mobile a 55 giorni (55DMA) a 88,66 dollari lascerebbe in vista il ritracciamento di Fibonacci del 50% a 86,05 dollari, sulla base dello stesso range 70,13/101,97; i livelli di resistenza indicati erano 90,83, 91,95, 93,27 e 94,80 dollari, mentre i supporti erano 88,66, 87,52, 86,05 e 83,80 dollari.
Allentamento geopolitico e sentiment di mercato
Stiamo osservando un brusco ritracciamento del Brent dai recenti massimi in area 100 dollari dopo il raffreddamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Con l’attenuarsi della minaccia immediata di conflitto, dobbiamo prepararci a ulteriori pressioni ribassiste nelle prossime settimane, man mano che il premio geopolitico si sgonfia dal mercato. Storicamente, quando i prezzi del petrolio non riescono a mantenersi sopra soglie psicologiche come i 100 dollari, spesso si innescano vendite rapide e sistematiche.
Strategia operativa e outlook di mercato
Raccomandiamo ai trader di derivati di monitorare attentamente la zona di supporto chiave a 90 dollari, che rappresenta la base della nuvola giornaliera e ritracciamenti di Fibonacci rilevanti. In caso di rottura sostenuta sotto la media mobile a 55 giorni a 88,66 dollari, riteniamo opportuno valutare posizioni short sui futures Brent con un obiettivo in area 86,05 dollari. Per la gestione del rischio, possiamo collocare stop-loss appena sopra la resistenza immediata a 90,83 dollari.
La nostra view è supportata dai recenti dati energetici che mostrano come la produzione petrolifera statunitense resti altamente resiliente, mantenendosi vicino ai massimi storici oltre 13 milioni di barili al giorno. Questa offerta robusta, insieme a proiezioni di domanda stagionale più debole per il terzo trimestre, suggerisce che il percorso di minore resistenza sia al ribasso. Dovremmo sfruttare eventuali rimbalzi di breve legati a prese di profitto verso le resistenze a 91,95 o 93,27 dollari per costruire nuove posizioni short.
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