E-mini S&P 500 Futures: livelli chiave, trigger e tono di mercato
I future E-mini S&P di settembre sono scivolati sotto 7.380 ma si sono fermati prima dell’area di supporto 7.345/35, mentre sono proseguiti gli acquisti sui ribassi. Le posizioni long sono state impostate con stop sotto 7.325 e una rottura al ribasso è stata descritta come un trigger di vendita verso 7.290/7.285. Sul fronte rialzista, le precedenti resistenze a 7.390/7.395 e 7.420/7.430 sono state superate, prima che il prezzo raggiungesse 7.460/7.470. La prima resistenza è stata fissata a 7.465/75, con gli short che utilizzano stop sopra 7.685; una rottura al rialzo è stata mappata come un trigger d’acquisto verso 7.500/7.505 e poi 7.530/40, con 7.580/7.590 come ulteriore livello in caso di estensione dei rialzi.
I future E-mini Nasdaq di settembre hanno incontrato una zona di acquisto a 29.260/210, rimbalzando da 29.160 e alimentando movimenti verso 29.430/460 e la resistenza a 29.560/590, in un contesto caratterizzato come consolidamento laterale. I long sono stati abbinati a stop sotto 29.100, mentre una rottura al ribasso aumentava la possibilità di un retest del minimo di giugno a 28.590/510; sotto tale area, i livelli citati includevano 28.200/28.050 con stop sotto 27.900. Tra i target al rialzo figurava la resistenza a 29.835/865, mentre gli short erano impostati con stop sopra 29.990; una rottura al rialzo è stata segnalata verso 30.250/290 e potenzialmente 30.550/590.
E-mini S&P 500: gli acquirenti intervengono sui ribassi in un sentiment prudente
Sulla base dell’azione dei prezzi di oggi, 29 giugno 2026, osserviamo acquirenti intervenire sui ribassi sull’E-mini S&P, ma il mercato appare appesantito dopo il tono hawkish della Fed della scorsa settimana. Con l’ultimo dato di inflazione Core PCE ancora sopra il 3,1%, manteniamo un’impostazione prudente ma agile. Questa price action ricorda l’estate irregolare del 2024, quando il mercato faticò a trovare una direzione prima di consolidare.
Per l’E-mini S&P, monitoriamo l’area 7345/35 come zona di supporto chiave per potenziali posizioni long. Eventuali long avviati dai livelli attuali necessitano di uno stop protettivo sotto 7325 per difendersi da una correzione più marcata. Qualora il mercato spinga al rialzo oltre la resistenza a 7475, i prossimi obiettivi sono 7505 e poi l’area 7540.
Una rottura sostenuta sotto 7325 sarebbe per noi il segnale che gli acquisti sui ribassi si sono esauriti, spingendoci ad avviare posizioni short. Il primo obiettivo di tale movimento sarebbe un calo verso l’area 7290/7285. Riteniamo che tentare di andare short sul mercato sopra 7540 sia troppo rischioso nel brevissimo termine.
E-mini Nasdaq 100: consolidamento laterale e supporto chiave
Sull’E-mini Nasdaq, abbiamo visto un buon rimbalzo dal supporto 29260/210, che rappresentava la nostra opportunità d’acquisto individuata per la settimana. Ciò suggerisce una fase di consolidamento laterale, mentre i trader digeriscono indicazioni contrastanti dal comparto dei semiconduttori. Ci attendiamo che queste inversioni rapide proseguano, richiedendo decisione sui livelli chiave.
Continuiamo a considerare la zona 29260/210 come un’opportunità d’acquisto, con stop posizionati con decisione sotto 29100. Se il rimbalzo regge, puntiamo a 29460 e poi all’area di resistenza intorno a 29590. Una rottura netta sopra 29990 indicherebbe un rally più sostenuto verso 30290.
Il rischio principale è l’incapacità di tenere il supporto, che potrebbe innescare un retest del minimo di giugno del contratto di settembre in area 28590. Con il VIX che resta ostinatamente intorno a 19, una rottura di quel minimo potrebbe facilmente alimentare una discesa verso il successivo supporto principale a 28200. Pur non essendo il nostro scenario base, dobbiamo essere pronti a questa eventualità.
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