I dati della US Energy Information Administration (EIA) per la settimana al 3 settembre hanno mostrato che le scorte di greggio sono diminuite di 0,391 milioni di barili. Si tratta di un calo inferiore rispetto al -1,4 milioni di barili atteso.
La pubblicazione indica una modesta contrazione delle scorte nel periodo, con il dato riportato superiore alle previsioni. I mercati utilizzano spesso la lettura settimanale dell’EIA come indicatore di breve termine delle condizioni di domanda e offerta nel bilancio del greggio negli Stati Uniti.
Prepararsi a un potenziale ribasso nei mercati del greggio
Suggeriamo ai trader su derivati di prepararsi a una pressione ribassista sui prezzi del petrolio nelle prossime settimane. Il recente report EIA, che evidenzia un draw di soli 0,391 milioni di barili, ben al di sotto degli 1,4 milioni stimati, segnala che l’offerta domestica resta ostinatamente elevata. Con la produzione statunitense di greggio che si mantiene vicino ai massimi storici, a circa 13,4 milioni di barili al giorno, il “cuscinetto” di offerta del mercato è più ampio del previsto.
Per capitalizzare questo trend, raccomandiamo di concentrarsi su posizioni short tramite opzioni put sul WTI o strategie bear put spread. Storicamente, quando i draw di fine estate risultano inferiori alle attese di oltre un milione di barili, i prezzi del greggio tendono a subire una correzione al ribasso del 3%-5% nell’arco di due settimane. Questo approccio consente di beneficiare del probabile calo stagionale della domanda, mentre le raffinerie entrano nei programmati interventi di manutenzione autunnale.
Gestione del rischio tra incertezza sull’offerta e fattori geopolitici
Tuttavia, è necessario gestire il rischio con attenzione, poiché l’OPEC+ continua a rinviare i previsti aumenti volontari di produzione per 2,2 milioni di barili al giorno. I trader dovrebbero impostare stop-loss disciplinati sulle posizioni short in futures oppure attenersi a strutture in opzioni a rischio definito, per coprirsi da improvvisi rialzi dei prezzi legati all’offerta. Bilanciare questi segnali ribassisti sulle scorte con le persistenti tensioni geopolitiche sarà cruciale per proteggere il capitale questo mese.
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