I dati della CFTC mostrano che le posizioni nette non commerciali sull’AUD dell’Australia sono ulteriormente scivolate in territorio negativo, passando da -39,2 mila a -44,2 mila. Il movimento segnala, per questa categoria di operatori, un posizionamento short netto più ampio rispetto al precedente periodo di rilevazione.
In termini assoluti, la posizione netta si è ampliata di 5,0 mila contratti rispetto al dato precedente. L’ultima lettura mantiene il saldo sull’AUD sul lato ribassista, come monitorato nel report settimanale sul posizionamento della CFTC.
I trader speculativi aumentano le scommesse ribassiste sull’AUD
Si osserva un chiaro cambio di sentiment di mercato, con i trader speculativi che aumentano le posizioni short contro il Dollaro australiano. Gli ultimi dati CFTC mostrano che le posizioni nette non commerciali sono scese ulteriormente in territorio negativo, calando a -44,2 mila contratti dai precedenti -39,2 mila. Questo aumento della propensione ribassista suggerisce che gli operatori sui derivati dovrebbero prepararsi a una persistente pressione al ribasso sulla valuta nelle prossime settimane.
La debolezza è strettamente legata a dati macro più morbidi dalla Cina, dove la crescita delle vendite al dettaglio si è recentemente raffreddata intorno al 2,7%, frenando la domanda di esportazioni australiane di materie prime. Allo stesso tempo, cresce la speculazione sul fatto che la Reserve Bank of Australia possa dover ricalibrare l’impostazione restrittiva, mentre le pressioni inflazionistiche domestiche mostrano segnali di stabilizzazione. Storicamente, quando le posizioni nette short si espandono oltre la soglia di -40 mila, spesso si vede il cambio AUD/USD testare livelli di supporto inferiori nei successivi trenta giorni.
Strategie operative in un contesto di rischi al ribasso in aumento
Riteniamo che i trader dovrebbero concentrarsi sulla vendita di AUD/USD su eventuali rimbalzi di breve periodo verso livelli chiave di resistenza. L’acquisto di opzioni put out-of-the-money con scadenza a fine settembre 2026 offre un modo a rischio definito per intercettare questo potenziale movimento ribassista. Restare con size contenute rimane cruciale, poiché eventuali misure di stimolo inattese da Pechino potrebbero innescare un rapido short-squeeze.
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