Un dollaro USA più forte e una rinnovata debolezza del palladio hanno definito l’ultimo quadro tecnico, con le chiusure giornaliere destinate a determinare se i movimenti recenti proseguiranno o verranno smentiti. L’indice del dollaro (DX.F) ha chiuso sopra 101,21, rompendo la parte alta di un range di consolidamento e annullando due pattern di “bearish engulfing”, anche dopo un modesto ritracciamento. Finché mantiene quel livello in chiusura, restano nel mirino i target rialzisti a 102,00–102,10 e 102,41–102,50, mentre una chiusura di nuovo sotto 101,21 metterebbe in discussione il breakout.
Il palladio (PA.F) ha esteso il breakdown sotto il bordo inferiore del suo canale rialzista verde, aprendo con un gap ribassista tra 1255 e 1262 che ha spinto a testare il supporto in area 1250; al momento della stesura i prezzi erano ancora sotto tale zona. Il percorso di discesa verso 1180 resta attivo, rafforzato da nuovi segnali di vendita giornalieri dagli indicatori tecnici, e l’attenzione è sulla resistenza a 1255–1262 e sulla linea del canale in area 1280. Il rame (HG.F) ha testato il limite inferiore di un consolidamento definito da 632–656, ma la seduta si è chiusa di nuovo all’interno del range; una chiusura giornaliera sotto 632 confermerebbe un breakdown, con supporto in area 622,50, mentre anche CCI e Stocastico hanno emesso segnali di vendita giornalieri.
Principali cambiamenti tecnici su dollaro, palladio e rame
Stiamo osservando questa settimana cambiamenti tecnici cruciali su asset principali che i trader di derivati devono monitorare attentamente in avvicinamento ad agosto. L’US Dollar Index ha recentemente chiuso sopra il livello chiave di 101,21, invalidando precedenti setup ribassisti e riportando il momentum dalla parte dei rialzisti. Con i recenti dati macro USA che mostrano un’inflazione stabile al 2,5%, raccomandiamo di mantenere posizioni long sul dollaro finché resta sopra 101,21 in chiusura giornaliera, con obiettivi nell’area 102,00–102,50.
Nel comparto dei metalli, il palladio ha ufficialmente rotto al ribasso sotto il canale di supporto ascendente e sta attualmente testando la soglia critica dei 1250. Questo movimento discendente è sostenuto da un calo del 12% della domanda automotive per catalizzatori industriali dall’inizio dell’anno, secondo quanto riportato. Suggeriamo di operare su questo asset dal lato short, trattando eventuali rimbalzi minori verso la zona di resistenza 1255–1262 come opportunità di vendita con target 1180.
Anche il rame mostra segnali di debolezza, rispecchiando da vicino la recente contrazione dei PMI manifatturieri globali, scesi sotto la soglia neutrale di 50 a 49,2. I trader dovrebbero monitorare il livello critico di 632: una chiusura giornaliera sotto questo pavimento confermerà un nuovo breakdown ribassista. Se questo supporto cede, ci aspettiamo una discesa rapida verso la successiva area di supporto principale in zona 622,50.
Tattiche operative: attendere conferme
Per le prossime settimane, sconsigliamo di affrettarsi in operazioni premature senza conferma dalle chiusure giornaliere. Sarà essenziale utilizzare stop-loss stretti attorno a questi nuovi livelli di riferimento per proteggere il capitale durante i breakout. Occorre restare pazienti e lasciare che il mercato convalidi questi livelli chiave prima di impegnare capitali rilevanti.
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