Il petrolio rimbalza mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente e i colloqui di pace si arenano

Punti chiave

• Il rifiuto degli USA della proposta di pace dell’Iran e i continui attacchi degli Houthi all’Arabia Saudita hanno riacceso i timori su possibili problemi di offerta in Medio Oriente (cioè il rischio che arrivi meno petrolio sul mercato).
• USOUSD mostra un rialzo di breve periodo: si muove intorno a 96,145, sopra la media mobile a 9 periodi (una media dei prezzi recenti usata per capire la direzione del trend) a 96,000, dopo un massimo a 97,190.
• Le esportazioni dal Medio Oriente sono salite a 12,8 milioni di bpd in settembre (barili al giorno: misura dei volumi giornalieri), mentre i produttori hanno reindirizzato le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.
• Le ipotesi di limiti USA all’export di diesel continuano ad alimentare la volatilità (oscillazioni dei prezzi) e i timori di un’offerta globale più rigida.

Movimento di mercato

I prezzi del petrolio sono rimbalzati lunedì dopo l’aumento del rischio geopolitico, in seguito al rifiuto del presidente USA Donald Trump di un accordo di pace proposto dall’Iran, pensato per ridurre i conflitti regionali e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Il West Texas Intermediate (WTI) statunitense (una qualità di petrolio di riferimento) è salito di 70 centesimi a 93,11 dollari al barile. Al momento scambia vicino a 96,145, restando sopra la media mobile a 9 periodi intorno a 96,000, che agisce da supporto “dinamico” (un livello che si muove con il prezzo e può frenare i ribassi).

Perché i trader lo monitorano

Lo stallo diplomatico e i rischi per la sicurezza nella regione possono mantenere alta l’attenzione sull’offerta dal Medio Oriente. Dati preliminari di Kpler (società che traccia i flussi di spedizioni) indicano che in settembre le esportazioni di greggio dei principali produttori mediorientali sono risalite a 12,8 milioni di barili al giorno, grazie all’aumento delle spedizioni di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, mentre i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz sono tornati intorno a 7,4 milioni di barili al giorno.

Tuttavia, le esportazioni regionali restano sotto i livelli precedenti alla guerra e i continui attacchi con missili, droni (velivoli senza pilota) e contro le petroliere rendono vulnerabili le rotte di approvvigionamento. Intanto, le discussioni su possibili limiti USA alle esportazioni di diesel hanno aumentato i timori di minori forniture di carburante in Europa e di nuove pressioni sui prezzi (inflazione), anche se funzionari USA si sono opposti a un divieto generalizzato.

Livelli chiave per il trading

Una rottura al rialzo (breakout: superamento deciso di un livello) sopra la zona di resistenza a 96,500 può riaprire la strada verso il massimo di seduta a 97,190. Al contrario, la perdita del supporto a 96,000 esporrebbe il mercato a un calo verso il principale livello di domanda a 95,560.

Scenari rialzisti e ribassisti

Lo scenario rialzista dipende dalla capacità degli acquirenti di superare l’area di resistenza a 96,500, per tornare a testare il massimo a 97,190 e puntare potenzialmente a 98,000.

Viceversa, lo scenario ribassista si attiva se USOUSD scende sotto il supporto della media mobile a 96,000, segnalando una correzione più profonda verso 95,560 e 95,000.

Disclaimer

I livelli di prezzo e gli scenari indicati riflettono la valutazione dell’autore al momento della stesura. Non sono consulenza finanziaria né una raccomandazione ufficiale di VT Markets. Ogni trader dovrebbe fare le proprie analisi e gestire il rischio con attenzione.

Previsione USOUSD: fattori chiave

I prezzi del petrolio potrebbero scendere se un progresso diplomatico riducesse il “premio per il rischio geopolitico” (la parte di prezzo legata alla paura di interruzioni dell’offerta). Una ripresa delle esportazioni dal Medio Oriente, una maggiore produzione USA o l’assenza di limiti USA all’export di diesel potrebbero alleviare i timori sull’offerta e pesare sulle quotazioni.

Al contrario, USOUSD potrebbe salire se i negoziati fallissero, se infrastrutture energetiche venissero colpite direttamente o se le interruzioni nelle spedizioni continuassero. Nuovi limiti USA alle esportazioni di prodotti raffinati (carburanti già lavorati in raffineria) potrebbero ridurre l’offerta globale di carburanti e sostenere ulteriormente i prezzi del petrolio.

Il sentiment sul petrolio (l’umore del mercato) resterà inoltre sensibile ai movimenti del Dollar Index (DXY) (indice che misura la forza del dollaro contro un paniere di valute), alle attese sui tassi di interesse e ai dati macroeconomici che influenzano l’attività industriale e la domanda di energia.

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