Punti chiave
- Il Nikkei 225 “cash” (mercato a pronti, cioè con acquisto/vendita immediata e non tramite derivati) è sceso dello 0,7% alle 9:08 (ora di Tokyo) del 2 novembre, dopo un forte calo dei titoli statunitensi dei semiconduttori.
- Le indicazioni (“outlook”, cioè le previsioni della società sui risultati futuri) di Kioxia, più deboli del previsto, hanno aumentato i timori sui prezzi delle memorie e sulla redditività del settore tecnologico.
- L’ultima seduta mostra il Nikkei225 in recupero a 63.421,15, con 63.440–63.500 come prima area di resistenza (zona in cui spesso le salite si fermano).
- La chiusura per festività del mercato cash in Giappone e le elezioni di midterm negli USA potrebbero mantenere gli operatori prudenti.
Movimento di mercato
Le azioni giapponesi hanno aperto in calo lunedì, mentre la debolezza dei titoli tecnologici statunitensi si è riflessa sulle contrattazioni asiatiche. Secondo le notizie, il Nikkei 225 è sceso dello 0,7% alle 9:08 (ora di Tokyo), mentre il più ampio Topix ha perso circa lo 0,8%. Ibiden e Sumco sono stati tra i titoli collegati ai chip sotto pressione.
Tuttavia, l’ultima seduta mostra il Nikkei225 in tentativo di recupero a 63.421,15, in aumento di 1.051,33 punti, pari all’1,69% rispetto al prezzo di apertura. Il rimbalzo indica un ritorno degli acquisti, anche se i timori sugli utili dei semiconduttori e l’incertezza sui ritorni degli investimenti in AI (intelligenza artificiale) continuano a pesare sul sentiment (il clima di mercato, cioè l’umore degli investitori).
Perché gli operatori stanno monitorando il mercato
Il calo in avvio del Nikkei225 ha seguito una seduta difficile per i titoli USA dei semiconduttori del 30 ottobre. Il Philadelphia Semiconductor Index è crollato del 7,2%, mentre Intel ha registrato la maggiore flessione in oltre quattro decenni, dopo risultati (“earnings”, cioè i dati su utili e ricavi trimestrali) che hanno deluso gli investitori. Kioxia ha rafforzato la cautela: il produttore giapponese di chip ha previsto un utile operativo trimestrale di 2.000 miliardi di yen, circa 12,7 miliardi di dollari, sotto le attese del mercato. Le sue previsioni hanno inoltre alimentato il timore che la recente impennata dei prezzi delle memorie possa arrestarsi.
I mercati stanno valutando se la domanda legata all’intelligenza artificiale possa continuare a sostenere gli utili mentre la spesa aumenta. Le indicazioni di Kioxia mettono sotto osservazione i prezzi delle memorie. Una crescita dei prezzi più lenta potrebbe ridurre la spinta degli utili anche con una domanda elevata.
Il recupero arriva anche in una settimana ricca di appuntamenti. Il mercato azionario “cash” del Giappone sarà chiuso il 3 novembre per il Culture Day. Le elezioni di midterm negli Stati Uniti si tengono il 3 novembre. I risultati inizieranno a emergere durante le ore di contrattazione asiatiche del 4 novembre e potrebbero influenzare le aspettative su commercio, tasse e spesa pubblica quando riapriranno gli scambi cash in Giappone.
Livelli tecnici chiave
| Livello | Ruolo | Significato |
| 65.000 | Resistenza principale | Zona vicina a diversi massimi prima del calo recente. |
| 64.000–64.200 | Resistenza | Precedente area di scambio sopra l’attuale recupero. |
| 63.440–63.500 | Resistenza immediata | Ultimo massimo indicato vicino a 63.436 e precedenti reazioni dei prezzi in area. |
| 63.000 | Primo supporto | Livello “tondo” (numero psicologico) sotto l’ultimo prezzo. |
| 62.500–62.600 | Supporto | Zona attorno al prezzo di apertura e al minimo mostrati. |
| 62.000 | Supporto principale | Area di minimo recente da cui si è sviluppato il rimbalzo. |
| 61.800–61.900 | Supporto inferiore | Area approssimativa dei minimi intraday (“lower wick”, la parte bassa della candela) sotto il recente minimo. |
Il Nikkei225 è risalito sopra la sua media mobile di breve periodo (indicatore che fa la media dei prezzi e aiuta a leggere la tendenza), ma resta sotto la precedente area di scambio 64.000–65.000.
Il mantenimento sopra 63.000 sosterrebbe il rimbalzo, mentre un superamento stabile di 63.440–63.500 renderebbe il recupero più credibile.
Scenari rialzisti e ribassisti
| Scenario | Segnale | Livelli potenziali |
| Recupero rialzista | Superamento stabile di 63.440–63.500, seguito dal mantenimento del supporto su un nuovo test del livello. | 64.000, poi 64.200 |
| Estensione rialzista | Ritorno sopra 64.200 con minimi crescenti (ogni correzione si ferma più in alto della precedente). | 64.500, poi 65.000 |
| Respinta ribassista | Fallimento in area 63.440–63.500, seguito da rottura sotto 63.000. | 62.600, poi 62.500 |
| Prosecuzione ribassista | Rottura stabile sotto 62.500 e mancato recupero della zona. | 62.000, poi 61.800–61.900 |
Un recupero rialzista richiederebbe un superamento stabile di 63.440–63.500, con gli acquirenti in grado di difendere l’area su un nuovo test. Questo potrebbe aprire spazio verso 64.000, poi 64.200. Un ulteriore recupero sopra 64.200, sostenuto da minimi crescenti, potrebbe estendere i rialzi verso 64.500 e 65.000.
Una respinta ribassista potrebbe svilupparsi se il Nikkei225 non riesce a superare 63.440–63.500 e poi scende sotto 63.000, riportando l’attenzione su 62.600–62.500. Una rottura stabile sotto 62.500, seguita da un tentativo fallito di risalire sopra il livello, aumenterebbe il rischio di una discesa verso 62.000 e 61.800–61.900.
Avvertenza
I livelli di prezzo e gli scenari di mercato indicati riflettono la valutazione dell’autore al momento della stesura. Non costituiscono consulenza finanziaria né una raccomandazione ufficiale di VT Markets. Gli operatori dovrebbero svolgere analisi autonome e gestire con attenzione il rischio.
Previsione Nikkei225: cosa potrebbe far salire o scendere le azioni?
Le prospettive del Nikkei225 dipendono dalla capacità dei prossimi risultati societari di stabilizzare le aspettative sugli utili nel settore tecnologico giapponese. Indicazioni più solide, domanda di memorie resistente e segnali che gli investimenti in AI stiano generando ritorni potrebbero attirare compratori. Anche un recupero più diffuso del listino giapponese darebbe al rimbalzo una base più solida rispetto a una forza concentrata su poche società.
Nuove delusioni sui risultati o aspettative di prezzi più deboli potrebbero prolungare la pressione in vendita. Cambiamenti legati alle elezioni nelle aspettative su rendimenti USA (i tassi dei titoli di Stato), valute e propensione al rischio (“risk appetite”, cioè la disponibilità degli investitori a prendere rischio) possono aumentare la volatilità quando riaprirà il mercato cash in Giappone.
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Domande frequenti
Perché le azioni giapponesi hanno aperto in calo il 2 novembre?
I titoli giapponesi hanno seguito la debolezza dei tecnologici USA. Le vendite sui semiconduttori e le previsioni deludenti di Kioxia sugli utili hanno pesato sul clima di mercato.
Il Nikkei225 ha recuperato dopo il calo iniziale?
Il Nikkei225 scambia a 63.421,15, in aumento dell’1,69% nell’ultima seduta.
Perché contano le previsioni di Kioxia?
Le sue indicazioni hanno aumentato i timori che una crescita più lenta dei prezzi delle memorie possa ridurre la dinamica degli utili in alcune aree del settore tecnologico giapponese.
Quali sono i principali livelli di supporto e resistenza del Nikkei225?
La resistenza immediata è tra 63.440–63.500, seguita da 64.000–64.200. Il supporto si trova vicino a 63.000, 62.500–62.600 e 62.000.
La Borsa giapponese è chiusa il 3 novembre?
Sì. Il mercato azionario cash in Giappone è chiuso per il Culture Day.
Le elezioni di midterm negli USA possono influenzare il Nikkei225?
Sì. Cambiamenti nelle aspettative sulle politiche USA di commercio, tasse e spesa pubblica possono incidere sulle azioni giapponesi, mentre movimenti dello yen e della propensione globale al rischio possono amplificare la reazione.
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