Le 10 materie prime più scambiate al mondo

Risposta rapida: Ad ottobre 2026, le 10 materie prime più negoziate al mondo sono petrolio greggio, gas naturale, oro, argento, rame, soia, mais, grano, caffè e zucchero. Le 10 principali società di trading di materie prime nel mondo sono Vitol, Trafigura, Glencore, Mercuria, Gunvor, Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus e Koch Industries.

Punti chiave

• L’energia guida il mercato. Il petrolio greggio è la materia prima più scambiata al mondo per valore, seguito da gas naturale e oro.
• I volumi sono a livelli record. Secondo la World Federation of Exchanges, nel 2025 sono stati scambiati 12,49 miliardi di contratti di derivati su materie prime (cioè contratti finanziari il cui prezzo dipende dall’andamento della materia prima), in crescita del 17,5% rispetto al 2024.
• Il 2026 è stato volatile. L’oro ha toccato un massimo storico di 5.501,70 dollari USA l’oncia (unità di misura dei metalli preziosi) a gennaio 2026, e il Brent (riferimento di prezzo per il petrolio) è salito brevemente sopra 126 dollari USA al barile (unità di misura del petrolio) ad aprile 2026.
• Poche società muovono gran parte dell’offerta fisica. Vitol, il maggiore trader energetico indipendente, ha indicato ricavi 2025 pari a 343 miliardi di dollari USA.
• I trader retail di solito usano i CFD. I CFD (contratti per differenza, strumenti che permettono di puntare sui movimenti di prezzo senza possedere la materia prima) consentono di negoziare le variazioni di prezzo delle materie prime senza detenere l’attività fisica. Attenzione: la leva finanziaria (uso di capitale preso a prestito per aumentare l’esposizione) amplifica sia i guadagni sia le perdite.

Quali sono le 10 materie prime più scambiate al mondo?

Le 10 materie prime più negoziate al mondo sono petrolio greggio, gas naturale, oro, argento, rame, soia, mais, grano, caffè e zucchero. Queste dieci guidano in modo stabile gli scambi globali perché sono fondamentali per energia, produzione industriale e alimentazione e perché ognuna dispone di mercati dei futures (contratti standardizzati per comprare o vendere in una data futura a un certo prezzo) molto liquidi, cioè con molti scambi e facilità di acquisto e vendita, sulle principali Borse.

Come viene calcolata questa classifica delle materie prime?

Questa classifica combina tre fattori: l’attività di negoziazione globale su futures e opzioni (contratti derivati che permettono di comprare o vendere una materia prima a un prezzo prefissato, con una data futura), il valore complessivo di mercato di ogni materia prima e la liquidità giornaliera per i trader (cioè quanto facilmente si può comprare o vendere senza muovere troppo il prezzo). È pensata come un riferimento sempre valido. L’ordine esatto può cambiare di anno in anno, ma queste dieci materie prime hanno dominato in modo costante gli scambi globali.

I dati di questo articolo provengono da borse e fonti di settore, tra cui la World Federation of Exchanges, la FIA e Spherical Insights. Ogni statistica riporta la data, così puoi capire quanto sia aggiornata.

Cosa sono le materie prime?

Le materie prime (in inglese commodities) sono materiali di base scambiati in forma standardizzata: questo significa che una unità è equivalente e sostituibile con un’altra della stessa qualità. Per esempio, ai fini degli scambi, un barile di petrolio Brent a Rotterdam è considerato uguale a uno a Singapore.

Le materie prime si dividono in quattro gruppi principali:

• Energia: petrolio greggio (petrolio non raffinato), gas naturale, benzina, gasolio da riscaldamento (combustibile per impianti di riscaldamento)
• Metalli: oro, argento, rame, alluminio, platino
• Agricoltura: grano, mais, soia, riso
• Soft (materie prime “morbide”, di origine agricola): caffè, zucchero, cacao, cotone

Per una panoramica pensata per chi inizia, leggi la nostra guida su cosa sono le materie prime e come si possono negoziare.

Perché alcune materie prime vengono scambiate più di altre?

Una materia prima viene scambiata molto quando unisce una domanda reale e costante, un mercato dei futures (contratti a termine standardizzati) ampio e notizie frequenti in grado di muovere i prezzi. Le materie prime che soddisfano tutte e tre le condizioni attirano nello stesso momento produttori, utilizzatori finali e speculatori (operatori che puntano sui movimenti di prezzo).

• Necessità globale. Il petrolio alimenta i trasporti, il gas produce elettricità e i cereali sfamano miliardi di persone: questo crea una domanda continua di copertura (hedging, cioè protezione dal rischio di prezzo).
• Mercati dei futures profondi. Borse come CME, ICE, il LME e le borse cinesi di Dalian e Zhengzhou offrono sedi centrali per la negoziazione.
• Sensibilità dei prezzi. I mercati che reagiscono rapidamente a meteo, guerre e decisioni delle banche centrali attirano trader operativi (operatori che comprano e vendono spesso).

Per i trader gli alti volumi contano perché in genere significano spread (differenza tra prezzo denaro e lettera) più stretti, esecuzione più rapida e un aggiustamento dei prezzi più regolare. I mercati con pochi scambi possono registrare gap (salti di prezzo tra una quotazione e la successiva) importanti quando escono notizie. La nostra guida al trading sulla volatilità spiega perché le materie prime più scambiate sono spesso anche le più reattive.

Statistiche sul mercato delle materie prime per il 2026

L’attività di trading sulle materie prime ha raggiunto livelli record nel 2025 e all’inizio del 2026, sostenuta dagli eventi geopolitici, dalla forte domanda di metalli preziosi e da un’offerta limitata nei metalli industriali. Le cifre sotto riassumono il quadro attuale.

Due trend spiccano. Primo, il conflitto che coinvolge l’Iran, iniziato il 28 febbraio 2026, ha spinto nettamente verso l’alto il trading sull’energia, con i volumi dei futures ICE Brent quasi raddoppiati a marzo 2026, secondo i dati FIA. (I futures sono contratti standardizzati per comprare o vendere in futuro a un prezzo stabilito; ICE è l’Intercontinental Exchange, una borsa dove si scambiano questi contratti.) Secondo, Spherical Insights si aspetta che l’Europa resti il principale mercato per i servizi di trading sulle materie prime, mentre l’Asia-Pacifico cresce più rapidamente. Il dibattito nel settore, come questo commento su LinkedIn sul trading di materie prime e sull’energia, mostra quanto i professionisti seguano da vicino il comparto.

Le 10 materie prime più scambiate spiegate

Ogni materia prima qui sotto si apre con una risposta breve su che cos’è e perché è tra le prime, seguita dai dati chiave che i trader osservano più spesso.

1. Petrolio greggio: perché è la materia prima più scambiata al mondo?

Il petrolio greggio è la materia prima più scambiata al mondo perché alimenta i trasporti e l’industria globale, e il suo prezzo influenza inflazione, valute e mercati azionari. Il Brent è il riferimento per gran parte del petrolio trasportato via mare nel mondo, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è il prezzo di riferimento degli Stati Uniti (benchmark, cioè il prezzo usato come punto di confronto dal mercato).

• Riferimenti (benchmark): Brent (ICE), WTI (NYMEX) (ICE e NYMEX sono borse/mercati regolamentati dove si negoziano contratti sulle materie prime)
• Principali produttori: Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia
• Cosa lo muove: decisioni OPEC+ sui livelli di produzione (output, cioè quanto petrolio viene estratto e immesso sul mercato), conflitti nelle aree produttrici, dati settimanali sulle scorte (inventory, cioè quanta materia prima è immagazzinata)
• Contesto 2026: il Brent è salito brevemente sopra 126 dollari USA al barile il 30 aprile 2026, il livello più alto da circa quattro anni

Leggi la nostra guida sul petrolio greggio per capire le differenze tra Brent e WTI, scoprire perché i prezzi del greggio oscillano così tanto ed esplorare il funzionamento del mercato nella nostra guida al trading sul petrolio.

2. Gas naturale: perché è così volatile?

Il gas naturale è il secondo mercato energetico per dimensioni e uno dei più volatili, perché la domanda cambia rapidamente con la temperatura e con i livelli di stoccaggio (storage, cioè le riserve depositate). È usato per produrre elettricità, per il riscaldamento e nei processi industriali.

• Riferimenti (benchmark): Henry Hub (USA), Dutch TTF (Europa) (TTF è un punto di scambio nei Paesi Bassi usato come riferimento per i prezzi europei)
• Cosa lo muove: previsioni meteo, report settimanali sugli stoccaggi, flussi di spedizioni di GNL (LNG, gas naturale liquefatto trasportato via nave)
• Perché conta: la crescita delle esportazioni di gas naturale liquefatto ha collegato più da vicino i prezzi del gas tra Stati Uniti, Europa e Asia

I trader che cercano esposizione senza usare i futures (contratti a termine standardizzati scambiati in borsa) spesso studiano strumenti come il fondo sul gas naturale UNG.

3. Oro: perché i trader lo considerano un bene rifugio?

L’oro è il metallo prezioso più scambiato ed è spesso considerato un bene rifugio, cioè un asset che tende a mantenere valore nei periodi di incertezza. Di solito è quotato contro il dollaro USA come XAU/USD (XAU è il codice dell’oro e USD quello del dollaro).

• Riferimenti (benchmark): LBMA Gold Price, futures sull’oro del COMEX (COMEX è il mercato statunitense dei derivati sulle materie prime)
• Cosa lo muove: aspettative sui tassi di interesse, forza del dollaro USA, acquisti delle banche centrali, flussi sugli ETF (fondi quotati che replicano un indice o un prezzo)
• Contesto 2026: il fixing LBMA del mattino (AM fix, un prezzo di riferimento stabilito in una finestra di mercato) ha toccato il record di 5.501,70 dollari USA l’oncia il 29 gennaio 2026

Approfondisci con le nostre guide su XAU/USD e come fare trading sull’oro, perché l’oro è così prezioso e i 10 Paesi con le maggiori riserve auree.

4. Argento: in cosa è diverso dall’oro?

L’argento è sia un metallo prezioso sia un metallo industriale (cioè usato nella produzione e nell’industria), e questo spesso lo rende più volatile (con oscillazioni di prezzo più ampie e rapide) dell’oro. La domanda legata a pannelli solari, elettronica e veicoli elettrici si aggiunge al suo ruolo tradizionale di bene rifugio, cioè riserva di valore.

• Riferimenti di prezzo: XAG/USD, contratti futures sull’argento del COMEX
• Cosa lo muove: domanda industriale, prezzo dell’oro, sentiment degli investitori (l’umore e la propensione al rischio del mercato)

5. Rame: perché viene chiamato “Doctor Copper”?

Il rame è chiamato “Doctor Copper” perché la sua domanda segue da vicino l’attività industriale globale, e per questo è considerato un indicatore molto osservato della salute dell’economia. È essenziale per cavi elettrici, edilizia, reti elettriche, veicoli elettrici e data center (centri dati).

• Riferimenti di prezzo: rame LME a tre mesi, COMEX HG, SHFE
• Cosa lo muove: domanda cinese, elettrificazione (passaggio a consumi e tecnologie basati sull’elettricità), offerta dalle miniere, dazi commerciali (tariffe all’import/export)
• Dato chiave: secondo Spherical Insights, la Cina rappresenta quasi il 50% della domanda globale di metalli, incluso il rame
• Contesto 2026: il rame LME ha segnato record oltre 14.500 dollari per tonnellata, sostenuto da accumuli di scorte negli Stati Uniti in vista di un possibile dazio

La nostra guida completa al trading sul rame spiega cosa muove questo metallo.

6. Soia: perché conta per il commercio globale?

La soia è la materia prima agricola di maggior valore scambiata sulle borse statunitensi perché alimenta sia il mercato dei mangimi per animali sia quello degli oli vegetali. Viene “crushata” (lavorata e pressata) per ottenere farina di soia per l’allevamento e olio di soia per alimenti e biocarburanti (carburanti prodotti da fonti biologiche).

• Riferimento di prezzo: futures sulla soia del CBOT (ZS)
• Maggiori produttori: Brasile, Stati Uniti
• Cosa la muove: stime dei raccolti, domanda di importazioni della Cina, relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

7. Mais: dove finisce la maggior parte?

Il mais è il cereale più prodotto al mondo per volume, e la maggior parte viene usata per mangimi animali e per l’etanolo (un biocarburante) più che per il consumo umano diretto.

• Riferimento di prezzo: futures sul mais del CBOT (ZC)
• Cosa lo muove: meteo negli Stati Uniti, report sui raccolti dell’USDA (il Dipartimento dell’Agricoltura USA), domanda di etanolo

8. Grano: perché è così sensibile alla geopolitica?

Il grano è sensibile alla geopolitica perché una quota rilevante delle esportazioni globali arriva da Russia e Ucraina, quindi gli eventi nell’area del Mar Nero possono muovere i prezzi in tutto il mondo.

• Riferimenti di prezzo: grano CBOT (ZW), grano tenero per panificazione su Euronext
• Cosa lo muove: offerta dal Mar Nero, meteo nelle principali aree di coltivazione, restrizioni all’export

9. Caffè: cosa sono Arabica e Robusta?

Il caffè è la soft commodity (materia prima “morbida”, cioè agricola) più scambiata e si divide in due varietà principali: Arabica, scambiata a New York, e Robusta, scambiata a Londra. Brasile e Vietnam forniscono gran parte del raccolto mondiale.

• Cosa lo muove: gelate e siccità in Brasile, raccolti in Vietnam, costi di spedizione

Approfondisci le azioni sul caffè e la nostra guida più ampia al trading sulle soft commodity.

10. Zucchero: come è collegato ai prezzi del petrolio?

Lo zucchero è collegato al petrolio perché gli impianti brasiliani possono passare dalla produzione di zucchero a quella di etanolo a seconda di quale attività rende di più. Quando il prezzo del petrolio sale, l’etanolo diventa più conveniente, e questo può ridurre l’offerta di zucchero.

• Riferimento di prezzo: ICE Sugar No. 11
• Maggiori produttori: Brasile, India
• Cosa lo muove: piogge monsoniche in India, dati brasiliani sulla macinazione (crush) della canna, politica sull’etanolo (regole e incentivi)

Cosa muove i prezzi delle materie prime più scambiate?

I prezzi delle materie prime sono guidati soprattutto da shock dell’offerta (interruzioni improvvise della disponibilità), dal meteo, dal dollaro USA, dai tassi d’interesse, dalla crescita economica e dai dati sulle scorte (quantità immagazzinate). Poiché l’offerta spesso non può adeguarsi rapidamente, piccoli cambiamenti nelle attese su domanda (consumi) o produzione possono causare forti oscillazioni dei prezzi.

Molti trader costruiscono una strategia di trading sulle materie prime concentrandosi su uno o due di questi fattori, invece di cercare di seguirli tutti.

Quali sono le 10 principali società di trading di materie prime al mondo?

Le 10 principali società di trading di materie prime (cioè aziende che comprano e vendono materie prime fisiche, come petrolio, metalli o cereali) nel mondo sono Vitol, Trafigura, Glencore, Mercuria, Gunvor, Cargill, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Louis Dreyfus Company e Koch Industries. Queste società acquistano, immagazzinano, trasportano via nave e rivendono materie prime fisiche su scala globale; alcune sono anche tra le aziende con i maggiori ricavi al mondo.

Classifica basata sulla lista di Spherical Insights sulle principali società di servizi di trading di materie prime, con dati finanziari tratti dagli ultimi risultati comunicati. I dati sugli utili di Vitol, Trafigura, Mercuria e Gunvor provengono da Reuters.

Chi sono i maggiori trader di energia?

I quattro maggiori trader indipendenti di energia (cioè non controllati da una grande compagnia petrolifera o da uno Stato) sono Vitol, Trafigura, Mercuria e Gunvor, spesso chiamati i “big four”.

• Vitol è il maggiore trader indipendente di energia al mondo. Ha comunicato ricavi 2025 in crescita del 3,6% a 343 miliardi di dollari e volumi scambiati (cioè quantità comprate e vendute) di petrolio e prodotti energetici superiori dell’11% rispetto al 2024. L’utile di circa 4,5 miliardi di dollari è stato sotto i livelli eccezionali del periodo 2022-2024, ma resta tra i migliori anni del gruppo.
• Trafigura unisce il trading energetico a una delle maggiori attività globali nei metalli. Ha guadagnato 2,7 miliardi di dollari nell’anno fino a settembre 2025, poi 4,1 miliardi di dollari tra ottobre 2025 e marzo 2026 con il ritorno della volatilità (cioè forti oscillazioni dei prezzi).
• Mercuria e Gunvor, entrambe con sede a Ginevra, hanno avuto un 2025 più tranquillo. Secondo Reuters, il risultato di Mercuria è stato pari a 1,43 miliardi di dollari e quello di Gunvor a 104 milioni di dollari, mentre molte case di trading hanno descritto l’anno come più calmo e più difficile.

Cosa rende Glencore diversa?

Glencore è diversa perché combina miniere su larga scala con la commercializzazione e il trading globale di materie prime. Produce, trasporta e scambia metalli, minerali, energia e prodotti agricoli; le sue attività su rame, cobalto e zinco la rendono un attore chiave nei metalli per la transizione energetica (cioè i metalli richiesti da reti elettriche, batterie e rinnovabili).

Chi sono i trader agricoli ABCD?

I trader ABCD sono ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus: quattro società che da tempo dominano il commercio globale di cereali e semi oleosi (come soia e colza).

• Cargill è la maggiore società statunitense a proprietà privata, con ricavi dell’esercizio 2026 pari a circa 164 miliardi di dollari.
• ADM, fondata nel 1902, trasforma e commercia mais, soia e grano ed è un grande produttore di etanolo (un biocarburante ricavato da materie prime agricole).
• Bunge, attiva dal 1818, è tra i principali operatori mondiali nella lavorazione dei semi oleosi (trasformazione in oli e farine proteiche).
• Louis Dreyfus Company, fondata nel 1851, commercia cereali, caffè, cotone, zucchero e riso.

Perché Koch Industries è in elenco?

Koch Industries è in elenco perché gestisce un’importante attività di approvvigionamento (cioè acquisto e gestione delle forniture) e trading insieme alle sue attività di raffinazione, chimica e fertilizzanti. Mostra come i grandi gruppi industriali spesso facciano trading di materie prime oltre a produrle.

Altri nomi rilevanti includono le sōgō shōsha giapponesi (grandi conglomerati commerciali, spesso chiamati “trading house”) come Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo e Itochu, oltre a Freepoint, Castleton, Hartree e le divisioni trading di BP e Shell.

Come guadagnano le società di trading di materie prime?

Le società di trading di materie prime guadagnano soprattutto spostando beni fisici tra Paesi e nel tempo, non solo scommettendo sui prezzi. Le principali fonti di profitto includono:

• Arbitraggio geografico: comprare dove una materia prima costa meno e vendere dove costa di più (arbitraggio = sfruttare una differenza di prezzo tra mercati diversi)
• Arbitraggio temporale: immagazzinare materie prime quando i prezzi futuri sono più alti di quelli di oggi (in pratica si compra ora e si vende più avanti, sfruttando il “premio” del prezzo nel tempo)
• Miscelazione e lavorazione: combinare o trasformare materie prime in prodotti di maggior valore (miscelazione = creare una qualità/prodotto intermedio; lavorazione = trasformazione industriale)
• Logistica: possedere navi, terminal e depositi di stoccaggio che i concorrenti pagano per utilizzare (terminal = infrastrutture portuali o di carico/scarico; stoccaggio = conservazione in magazzini o serbatoi)
• Gestione del rischio: coprirsi con contratti futures e swap per proteggere i margini (copertura/hedging = operazioni per ridurre il rischio di oscillazioni dei prezzi; futures = contratti standardizzati con prezzo e data futuri; swap = accordi per scambiare flussi di prezzo, spesso a prezzo fisso contro variabile)

Questo spiega perché i loro profitti aumentano negli anni di forte volatilità (volatilità = oscillazioni ampie e rapide dei prezzi). Divari di prezzo più grandi tra aree geografiche e tra periodi creano più opportunità: per questo il 2022-2024 sono stati anni da record e il 2025 è stato più tranquillo.

Società di trading di materie prime vs trader retail: qual è la differenza?

La differenza principale è che le società di trading gestiscono materie prime fisiche (cioè merci reali come petrolio, grano o metalli) e spesso ne hanno la disponibilità, mentre i trader retail di norma operano solo sulle variazioni di prezzo, senza possedere il bene.

Come possono i trader retail negoziare le materie prime più scambiate?

I trader retail possono accedere alle materie prime più scambiate tramite contratti futures, ETF, azioni di società oppure contratti per differenza (CFD). I CFD sono una scelta molto usata perché permettono di aprire posizioni al rialzo o al ribasso con tagli flessibili (cioè dimensioni dell’operazione adattabili al proprio capitale).

Modi per ottenere esposizione:

• Contratti futures: contratti standardizzati negoziati in Borsa, spesso di importo elevato (con “standardizzati” si intende che quantità, scadenza e regole sono prefissate dall’exchange)
• ETF su materie prime: fondi quotati che replicano un prezzo o un indice (cioè ne seguono l’andamento), come quelli trattati nella nostra guida agli ETF sul petrolio e nella guida agli ETF sui metalli preziosi
• Azioni: titoli di produttori, società minerarie o case di trading quotate (cioè società di commercio di materie prime presenti in Borsa)
• CFD: contratti che replicano l’andamento del prezzo della materia prima sottostante (il “sottostante” è l’asset di riferimento, ad esempio petrolio o oro)

Quando negozi un CFD su una materia prima, operi sulle variazioni di prezzo senza possedere l’asset. Broker come VT Markets offrono CFD su energia, metalli preziosi e materie prime agricole (le “soft commodities”, come cacao, caffè, zucchero e cotone).

Come iniziare con i CFD su materie prime in cinque passaggi:

1. Impara le basi. Leggi che cos’è un CFD e come funziona il margine (cioè il capitale “a garanzia” richiesto per aprire una posizione).
2. Scegli il mercato. Inizia con un solo comparto di materie prime, come l’energia o i metalli preziosi.
3. Capisci i fattori che muovono i prezzi. Segui i dati macro e gli eventi che influenzano la materia prima che hai scelto.
4. Fai pratica prima. Usa un conto demo per testare la tua strategia senza rischiare denaro.
5. Definisci un piano di rischio. Decidi prima di operare la dimensione della posizione, lo stop loss (ordine che limita le perdite chiudendo la posizione a un prezzo prestabilito) e il take profit (ordine che incassa i profitti chiudendo la posizione a un obiettivo).

La nostra guida al trading sulle materie prime 2026 approfondisce i futures e altri approcci.

Quali precauzioni dovresti prendere prima di fare trading sulle materie prime?

Prima di fare trading sulle materie prime, considera la leva finanziaria, i bruschi movimenti dei prezzi, i costi di mantenimento della posizione durante la notte e le tutele del tuo conto. Questi promemoria ti aiutano a gestire l’esposizione al rischio:

• Considera la leva finanziaria. I CFD (Contratti per Differenza, strumenti derivati che replicano l’andamento del prezzo senza possedere il bene) sono a leva, quindi un piccolo movimento del prezzo può avere un grande effetto sul tuo conto, in positivo o in negativo. Scopri come funziona la leva nei CFD.
• Aspettati movimenti bruschi. Come hanno mostrato petrolio e oro nel 2026, le materie prime possono muoversi di diversi punti percentuali in un solo giorno in seguito a notizie geopolitiche.
• Usa ordini di protezione. Impostare uno stop loss e un take profit è una precauzione pratica. (Lo stop loss è un ordine che limita le perdite chiudendo la posizione a un certo prezzo; il take profit chiude la posizione quando viene raggiunto un obiettivo di profitto.)
• Controlla i costi overnight. Mantenere posizioni in CFD durante la notte può comportare costi di finanziamento. Consulta la nostra guida alle commissioni di rollover (costi/crediti applicati quando una posizione resta aperta oltre la giornata di negoziazione).
• Comprendi le tutele del conto. Verifica se il tuo conto include la protezione dal saldo negativo (una tutela che mira a evitare che tu debba più denaro di quanto hai depositato).
• Definisci un piano. Un approccio strutturato alla gestione del rischio e, quando pertinente, alla copertura (hedging) (strategie per ridurre il rischio compensando possibili perdite con posizioni opposte o correlate) ti aiuta a restare disciplinato.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e nulla in questo articolo costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere una qualsiasi materia prima.

Glossario dei termini del trading sulle materie prime

• Benchmark: prezzo di riferimento usato per valutare una materia prima, per esempio il Brent per il petrolio greggio.
• CFD (contratto per differenza): contratto che permette di negoziare le variazioni di prezzo senza possedere l’attività sottostante (cioè la materia prima).
• Contratto futures: accordo per comprare o vendere una quantità stabilita di una materia prima a un prezzo fissato, in una data futura.
• Open interest: numero totale di contratti futures o di opzioni ancora in essere, cioè non ancora chiusi o regolati.
• Leva finanziaria: uso di un deposito (margine) più piccolo per controllare una posizione più grande, con l’effetto di amplificare sia i guadagni sia le perdite.
• Arbitraggio: strategia che mira a trarre profitto da differenze di prezzo tra mercati, momenti diversi o prodotti collegati.
• Bene rifugio: attività, come l’oro, che molti operatori acquistano nei periodi di incertezza.
• Soft commodities (agricole): materie prime agricole coltivate, non estratte, come caffè, zucchero e cacao.

Domande frequenti

Qual è la materia prima più scambiata al mondo?

Il petrolio greggio è la materia prima più scambiata al mondo in termini di valore. I contratti futures (contratti standardizzati negoziati in borsa per comprare o vendere in una data futura) su Brent e WTI sono tra i più liquidi (cioè più facili da comprare e vendere) a livello globale, e i prezzi del petrolio influenzano inflazione, valute e mercati azionari.

Quali sono le prime 10 società di trading di materie prime al mondo?

Le prime 10 società di trading di materie prime sono Vitol, Trafigura, Glencore, Mercuria, Gunvor, Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus e Koch Industries. La maggior parte è specializzata in energia e metalli oppure in prodotti agricoli, e molte sono società private (non quotate in borsa).

Perché i prezzi delle materie prime sono così volatili?

I prezzi delle materie prime sono volatili (cioè cambiano rapidamente e in modo marcato) perché reagiscono a interruzioni dell’offerta, condizioni meteo, tassi di interesse, andamento del dollaro USA ed eventi geopolitici. Spesso l’offerta non può adeguarsi in tempi rapidi, quindi piccoli cambiamenti nelle attese su domanda o produzione possono provocare forti oscillazioni dei prezzi.

I principianti possono fare trading sulle materie prime?

Sì, i principianti possono fare trading sulle materie prime tramite CFD (contratti per differenza, strumenti che replicano il prezzo senza possedere l’attività), ETF (fondi quotati che seguono un indice o un paniere) o azioni, spesso con un capitale iniziale contenuto. Un primo passo pratico è fare pratica con un conto demo e imparare come funzionano la leva finanziaria (uso di capitale preso a prestito per aumentare l’esposizione), gli stop loss (ordini che limitano le perdite) e il dimensionamento della posizione (scelta della quantità investita) prima di operare con denaro reale.

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Questo articolo ha solo finalità educative. Non è una consulenza finanziaria né una raccomandazione su uno specifico investimento e non è adattato a obiettivi o situazioni personali.