Bitcoin si muoveva in area 86.000 dollari lunedì, mentre l’intero mercato crypto si irrobustiva, prolungando un rialzo in atto dal 16 settembre. L’azione dei prezzi sta spingendo verso una resistenza nell’area 88.000–90.000 dollari, sostenuta da un appetito per il rischio ancora elevato dopo che la Federal Reserve ha inasprito la politica monetaria di 25 punti base lo scorso mercoledì, nel quadro del ritorno dell’inflazione USA al 2%. Il crypto Fear & Greed Index si attestava a 70, in aumento da 57 della scorsa settimana, mentre gli indicatori tecnici mostrano un momentum tirato, con RSI intorno a 73 e MACD in territorio positivo. I livelli di supporto osservati sono a 84.000 e 80.000 dollari, con un cuscinetto più ampio dato dalle EMA a 50, 100 e 200 giorni raggruppate tra circa 72.300 e 75.000 dollari; il supporto SuperTrend è in area 75.974.
L’oro rimaneva sotto pressione, con XAU/USD intorno a 4.340 dollari e frenato dalla EMA a 50 giorni a 4.344 e dalla EMA a 100 giorni a 4.362. La EMA a 200 giorni a 4.321 si colloca appena sotto lo spot, mentre tra i vincoli superiori figurano una trendline discendente in area 4.506 e un livello SuperTrend a 4.591. I segnali di momentum erano contenuti, con RSI intorno a 48 e MACD negativo, lasciando l’area 4.321 come la linea di downside immediata da monitorare.
Strategie di trading su Bitcoin e oro
Raccomandiamo ai trader su derivati di prepararsi a un aumento della volatilità concentrandosi su opportunità di acquisto su piccoli ritracciamenti, piuttosto che inseguire l’attuale rally in area 86.000 dollari. Poiché il Relative Strength Index (RSI) si colloca in ipercomprato a 73, un’estensione immediata verso la fascia 88.000–90.000 potrebbe incontrare rapide prese di profitto. L’utilizzo di opzioni, come i bull call spread, consente di sfruttare questo momentum rialzista definendo con precisione il rischio rispetto a improvvise discese.
La nostra view rialzista per le prossime settimane è fortemente supportata dai dati storici, che mostrano come ottobre sia tradizionalmente uno dei mesi migliori per le performance di Bitcoin. Secondo le statistiche storiche del mercato crypto, dal 2013 Bitcoin ha chiuso ottobre con rendimenti positivi in oltre l’80% dei casi, con un guadagno medio di circa il 20% nel periodo. Questo pattern stagionale, unito all’impennata del Crypto Fear & Greed Index a 70, suggerisce un forte vento in poppa in vista del prossimo mese.
Sui metalli preziosi, è opportuno adottare un approccio prudente di “attesa e osservazione” in prossimità del supporto chiave a 4.321 dollari. Poiché l’oro scambia attualmente sotto le medie mobili a 50 e 100 giorni, una rottura al ribasso sotto questa media a 200 giorni potrebbe innescare forti vendite allo scoperto. Al contrario, se questo pavimento strutturale dovesse tenere, potrebbe offrire un punto di ingresso a rischio contenuto per acquistare call in vista di un rimbalzo.
Fattori macroeconomici e sentiment di mercato
Il recente rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve evidenzia timori inflazionistici persistenti, che mantengono gli investitori in stato di massima attenzione. Storicamente, i flussi sugli ETF sull’oro e i volumi di negoziazione tendono a stabilizzarsi quando le tensioni geopolitiche persistono, anche in presenza di una politica monetaria più restrittiva. Occorre monitorare da vicino questi cambiamenti macro, poiché determineranno l’allocazione dei capitali tra i tradizionali beni rifugio e gli asset digitali.
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