EUR/USD ha ampliato le perdite martedì, scivolando sotto la SMA a 100 giorni a 1,1555 e spostando l’attenzione sul minimo di lunedì a 1,1523. Il cambio scambiava a 1,1548, mantenendosi di poco sopra la SMA a 50 giorni a 1,1530 dopo che il tentativo di rimbalzo si è fermato sulla media a 100 giorni.
L’RSI era orientato al ribasso, mantenendo l’impostazione tecnica inclinata verso la downside, mentre la SMA a 50 giorni fungeva da supporto di breve. Una rottura sotto quel livello porterebbe 1,1500 nel mirino; in caso di cedimento, l’attenzione si sposterebbe su 1,1450 e sul minimo di swing del 28 luglio a 1,1353, con 1,1324 citato anch’esso nell’aggiornamento. Per stabilizzarsi, EUR/USD dovrebbe riconquistare 1,1555: a quel punto tornerebbe in focus 1,1600, seguito dalla SMA a 200 giorni a 1,1632 e poi da 1,1650.
Implicazioni per il trading di derivati della rottura tecnica
Con EUR/USD che di recente ha rotto al ribasso la sua Media Mobile Semplice (SMA) a 100 giorni a 1,1555, riteniamo che i trader di derivati debbano prepararsi a una prosecuzione della discesa. L’obiettivo immediato per i venditori di breve periodo è il minimo di lunedì a 1,1523, che si colloca appena sopra il supporto cruciale della SMA a 50 giorni a 1,1530. Raccomandiamo l’utilizzo di opzioni put o di posizioni short tramite contratti futures per sfruttare questo crescente momentum ribassista.
Momentum ribassista e strategie di gestione del rischio
Storicamente, rotture tecniche simili sotto la SMA a 100 giorni accompagnate da un RSI in calo portano a un sell-off prolungato in oltre il 60% dei casi. Se il cambio dovesse scendere sotto la SMA a 50 giorni, ci aspettiamo un rapido test del livello 1,1500, che potrebbe esporre rapidamente il minimo di luglio in area 1,1353. I trader di derivati dovrebbero monitorare un aumento dei volumi in vendita per confermare la rottura.
Questa view negativa è supportata dai recenti dati sul mercato dei futures, che mostrano un aumento costante nell’ultimo mese dei contratti speculativi netti short sull’euro. Consigliamo di mantenere un bias ribassista finché l’euro non sarà in grado di mettere a segno una forte inversione per riconquistare 1,1555 e puntare alla SMA a 200 giorni a 1,1632. I trader possono gestire il rischio inserendo ordini stop-loss appena sopra la zona di resistenza a 1,1600.
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