AUD/USD ha esteso la correzione avviata la scorsa settimana da area 0,7240 ed è sceso fino ai minimi di seduta poco sopra 0,7110, con il cross ultimo a 0,7128. Il sentiment di rischio si è indebolito mentre il petrolio consolidava sopra i 100 dollari, e i mercati hanno aumentato le probabilità implicite di un rialzo dei tassi della Federal Reserve di 25 pb mercoledì e di un ulteriore intervento entro fine anno. Tale riprezzamento è seguito ai dati sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) USA di venerdì, che hanno mostrato un’inflazione ancora ben al di sopra del target del 2% della Fed.
Sui mercati energetici, il greggio è rimasto sopra i 100 dollari mentre aumentavano i rischi di disruption: gli attacchi a navi commerciali hanno reso quasi impraticabile lo Stretto di Hormuz, e gli Houthi sostenuti dall’Iran hanno minacciato di bloccare lo Stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa cruciale per le esportazioni del Golfo. Sul piano tecnico, la pressione si concentra sul supporto a 0,7110, con l’RSI (14) a 4 ore leggermente in ipervenduto e il MACD sotto lo zero. Il minimo del 20 agosto a 0,7105 e il minimo del 2 settembre in area 0,7120 segnano la base del range delle ultime quattro settimane e il ritracciamento di Fibonacci del 38,6% del rally luglio–settembre; una rottura esporrebbe 0,7065 e quindi 0,7040, in linea con il ritracciamento del 61,8%. La resistenza si colloca a 0,7187.
Trading Strategy And Technical Outlook
Raccomandiamo ai trader su derivati di posizionarsi per ulteriori ribassi su AUD/USD, puntando al livello chiave di supporto in area 0,7110. Una rottura netta al di sotto di quest’area potrebbe aprire la strada verso il minimo di agosto a 0,7065 e, potenzialmente, 0,7040. Per beneficiare di questo trend ribassista, i trader possono valutare l’acquisto di opzioni put a breve scadenza o l’impostazione di posizioni short su futures.
Macroeconomic Drivers And Risk Factors
Questa view è supportata dalla riunione della Federal Reserve di questo mercoledì, in cui il mercato si attende un ulteriore rialzo dei tassi per contrastare l’inflazione elevata. Gli ultimi dati sull’inflazione USA indicano che i prezzi continuano a crescere ben oltre il target del 2% della Fed, mantenendo forte il dollaro. Storicamente, quando la Fed alza i tassi più rapidamente della Reserve Bank of Australia, il dollaro australiano tende a indebolirsi.
Suggeriamo inoltre di utilizzare futures o opzioni sul petrolio per coprirsi dal rischio di aumento dei costi energetici, dato che il greggio resta stabilmente sopra i 100 dollari. Gli operatori marittimi stanno affrontando ritardi significativi in Medio Oriente, con le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz e del Bab el-Mandeb che costringono le merci a rotte più lunghe. Queste difficoltà dal lato dell’offerta sostengono il dollaro USA come bene rifugio e penalizzano le valute più rischiose come l’aussie.
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