USD/CAD ha esteso per la terza seduta consecutiva il movimento di calo, scambiando in area 1,3780 durante le ore europee di mercoledì, con l’azione dei prezzi contenuta all’interno di un canale discendente sul grafico giornaliero. Il cross resta al di sotto sia della media mobile esponenziale (EMA) a nove giorni sia di quella a 50 giorni, con la più breve posizionata sotto la più lunga, a rafforzare un’impostazione ribassista di breve periodo. Anche gli indicatori di momentum appaiono deboli: l’RSI a 14 giorni si attestava intorno a 38, rimanendo in territorio negativo ma senza segnalare ancora condizioni di ipervenduto.
Ulteriore debolezza potrebbe portare il cambio a testare la base del canale intorno a 1,3600, con il livello successivo a 1,3481, minimo da ottobre 2024. Le resistenze si collocano inizialmente sulla EMA a nove giorni in area 1,3819, quindi in prossimità della parte alta del canale, vicino alla EMA a 50 giorni a 1,3918; un superamento di tale fascia modificherebbe l’impostazione tecnica e potrebbe aprire spazio verso 1,4248, massimo di quasi 17 mesi segnato il 24 giugno 2026.
Strategie di trading ribassiste e razionale di mercato
Alla luce del chiaro momentum ribassista, raccomandiamo ai trader in derivati di puntare su posizioni corte tramite opzioni put o bear put spread. Con il cambio in area 1,3780 e con obiettivo la base del canale a 1,3600, una put con strike a 1,3700 offre un eccellente rapporto rischio/rendimento. Questo approccio consente di beneficiare del trend discendente limitando in modo rigoroso il rischio iniziale.
La nostra view ribassista è supportata dal mercato energetico, dove il WTI è risalito a scambiare vicino a 69 dollari al barile, elemento che tende a rafforzare il Dollaro canadese. Inoltre, i recenti dati USA che indicano un raffreddamento del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione al 4,2%, hanno aumentato la probabilità di imminenti tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Queste variazioni nelle aspettative sui tassi dovrebbero continuare a pesare sul Dollaro USA rispetto al “Loonie” nelle prossime settimane.
Gestione del rischio e principali livelli tecnici
Per gestire il rischio, è necessario posizionare stop-loss o acquistare opzioni call protettive appena sopra la resistenza chiave a 1,3918. Una rottura netta al rialzo di questa media mobile a 50 giorni invaliderebbe la nostra impostazione short e potrebbe innescare un rapido recupero verso il massimo di giugno a 1,4248. L’utilizzo di queste strategie strutturate su derivati consente di restare protetti, catturando al contempo il movimento ribassista in atto.
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