USD/CAD è rimbalzato martedì dopo aver toccato un minimo intraday di 1,3760 e scambiava in area 1,3790, in calo dello 0,18% nella seduta. Il Dollaro canadese ha mantenuto parte dei guadagni precedenti, ma l’avversione al rischio legata all’aumento delle tensioni in Medio Oriente ha limitato ulteriori progressi, anche se i prezzi del petrolio sono rimasti sostenuti. Funzionari iraniani hanno dichiarato lunedì che potrebbero colpire infrastrutture energetiche in tutto il Golfo, inclusi interessi statunitensi nel settore Oil & Gas, se dovessero verificarsi ulteriori attacchi, mentre le autorità del Qatar hanno sollecitato sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz per evitare quella che hanno definito una “catastrofe industriale”. La domanda di beni rifugio ha offerto un certo supporto al Dollaro USA.
La forza del petrolio ha anche riflesso il perdurare del conflitto USA-Iran, descritto come in corso da sei mesi, che ha fornito un vento a favore per il Dollaro canadese e ha limitato il potenziale rialzo di USD/CAD. Le condizioni di scambio sono rimaste contenute in attesa della pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) USA di venerdì, un elemento chiave per le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve (Fed). Sul piano tecnico, la coppia è rimasta sotto la resistenza della trendline a 1,3805, con la media mobile semplice (SMA) a 100 periodi a 1,3816 e la SMA a 200 periodi a 1,3848 sopra i livelli spot, mentre l’RSI in area 42 segnalava un momentum contenuto; le resistenze si collocano a 1,3815-1,3816 e 1,3848, con supporto a 1,3760.
Trading Strategy and Technical Outlook
Consigliamo ai trader in derivati di monitorare attentamente nelle prossime settimane il livello di resistenza a 1,3805 su USD/CAD. Se il cambio dovesse rimanere “ingabbiato” sotto le principali medie mobili, l’acquisto di opzioni put a breve scadenza potrebbe rivelarsi una strategia potenzialmente molto redditizia. Una rottura sostenuta al di sotto del supporto immediato a 1,3760 probabilmente innescherebbe una discesa più profonda verso livelli storici di supporto.
Il rischio geopolitico in Medio Oriente resta un driver decisivo, soprattutto con le minacce allo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 20% dei liquidi petroliferi mondiali su base giornaliera. Poiché il Canada esporta oltre 4 milioni di barili di greggio al giorno, prezzi del petrolio più elevati tendono naturalmente a sostenere il Dollaro canadese e a spingere USD/CAD al ribasso. Raccomandiamo l’uso di opzioni call sul greggio per coprire il rischio di shock improvvisi dell’offerta che potrebbero rafforzare rapidamente il “Loonie”.
Market Volatility and Options Plays
Occorre inoltre prepararsi a un’elevata volatilità in prossimità della pubblicazione del CPI USA di venerdì. I dati storici mostrano che sorprese sul CPI possono muovere facilmente USD/CAD di oltre 100 pip in una singola sessione. Per operare su questo evento, suggeriamo strategie in opzioni di tipo straddle per intercettare profitti da un breakout marcato in entrambe le direzioni.
L’Indice di Forza Relativa (RSI) si attesta attualmente intorno a 42, a conferma che l’ultimo rimbalzo di USD/CAD non presenta un reale momentum d’acquisto. Questa debolezza implica che eventuali rialzi siano più probabilmente correzioni temporanee che un autentico cambio di trend. Riteniamo che la vendita di opzioni call in prossimità della resistenza a 1,3848 sia un modo efficace per sfruttare questo upside limitato.
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