Il Dollaro USA è rimasto sotto pressione mentre i mercati si sono mossi in gran parte in laterale, con le azioni in fase di consolidamento dopo i recenti rialzi. L’attenzione si è spostata sugli utili di Nvidia di mercoledì, considerati un potenziale catalizzatore per il Nasdaq e per il sentiment di rischio più ampio. I cripto-asset sono rimasti solidi: Bitcoin ed Ethereum hanno scambiato sopra le rispettive medie mobili a 50 periodi (50-MA) sul grafico settimanale e il mantenimento di tali livelli dopo una forte settimana rialzista è stato interpretato come un elemento di supporto a ulteriori progressi. Il DXY ha oscillato vicino alla parte bassa del proprio range di più lungo periodo, lasciando spazio a un’ulteriore debolezza del Dollaro, pur con un’area di supporto più ampia ancora in vista.
La volatilità era attesa in aumento nella seconda metà della settimana con l’inizio del simposio di Jackson Hole giovedì, che riporta l’attenzione sulle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve. Le variazioni delle aspettative sui tassi sono state descritte come in grado di muovere simultaneamente Dollaro, azioni e metalli. La fotografia di mercato indicava azioni contrastate, USD debole, forza di BTC ed ETH, tono positivo su petrolio e metalli e JPY più debole.
Strategie di trading per una volatilità elevata e livelli tecnici chiave
Consigliamo ai trader di derivati di prepararsi a una volatilità più elevata questa settimana mentre l’indice del Dollaro USA (DXY) staziona vicino al supporto critico in area 100,50. Nel mercato crypto, raccomandiamo di mantenere un bias rialzista su Bitcoin ed Ethereum finché restano saldamente sopra le rispettive medie mobili a 50 settimane. Storicamente, quando Bitcoin difende questo livello tecnico chiave durante una fase di consolidamento, ha aperto la strada a rialzi medi superiori al 15% nei successivi 30 giorni.
Prospettive legate agli eventi: utili Nvidia e simposio di Jackson Hole
Con la pubblicazione degli utili cruciali di Nvidia questo mercoledì, i trader di opzioni dovrebbero prepararsi a oscillazioni marcate sugli indici tecnologici. Il mercato delle opzioni sta attualmente prezzando un movimento implicito significativo di circa l’8,5% sul titolo Nvidia, che con ogni probabilità potrebbe spingere il Nasdaq fuori dalla recente fase laterale. Suggeriamo di utilizzare strategie basate sulla volatilità, come gli straddle, per sfruttare questo evento prima che l’impulso si esaurisca.
Subito dopo Nvidia, il simposio di Jackson Hole al via giovedì rimetterà sotto i riflettori il percorso dei tagli dei tassi della Federal Reserve. Nell’ultimo decennio, l’S&P 500 ha registrato oscillazioni medie dei prezzi dell’1,4% nella settimana del simposio, rendendo essenziale una rigorosa gestione del rischio. Preferiamo acquistare call sull’oro e posizionarci short sul biglietto verde sulle principali coppie valutarie qualora i funzionari della Fed lasciassero intendere tagli dei tassi aggressivi.
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