Posizionamento degli hedger ed eccessi speculativi nei mercati valutari e delle materie prime
Gli estremi del COT Index commerciale hanno evidenziato un posizionamento degli hedger tirato in diversi mercati. Il dollaro australiano ha toccato il 98% con i Large Speculators net short per -44.159 contratti dopo uno spostamento settimanale di -4.936, mentre il prezzo è salito dell’1,22%. Il gas naturale ha segnato 96% con gli speculatori rimasti net short per -203.503 e con un taglio dell’esposizione di -6.368; i prezzi sono aumentati del 3,06%. Euro FX (89%) e dollaro canadese (88%) sono rimasti entrambi net short rispettivamente a -59.088 e -158.166, ma il posizionamento speculativo settimanale è migliorato di +922 e +15.196, in parallelo con rialzi dei prezzi dello 0,92% e dello 0,74%. Il platino è arrivato all’85% con gli speculatori net long per +13.039 nonostante una variazione di -501, mentre il palladio all’83% ha mantenuto gli speculatori net short per -4.398 dopo -482; i prezzi sono avanzati rispettivamente del 7,66% e del 2,81%.
Movimenti dei prezzi e COT Index sui minimi
Sui livelli più bassi, oro e argento hanno entrambi registrato 0%: gli speculatori erano net long per +222.189 sull’oro e +23.625 sull’argento, con variazioni settimanali di +4.249 e -21, mentre i prezzi sono saliti del 5,18% e del 6,46%. Altrove, il Dollar Index è sceso dello 0,79% con un net spec a +19.079 (-2.330) e COT Index al 13%, mentre il WTI è salito del 6,32% con il net spec arrivato a +122.090 (+22.894) e l’open interest stabile a 1.888.960 (0%). Il rame ha ceduto lo 0,40% con COT Index al 2%, net spec a +79.748 (-640) e open interest in calo del 5% a 281.563.
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