EUR/USD è salito di oltre lo 0,32% venerdì, recuperando da un minimo intraday di 1,1526 per scambiare in area 1,1564 e testare la SMA a 100 giorni a 1,1567, con il livello psicologico di 1,1600 nelle vicinanze. Il quadro tecnico più ampio continua a indicare un trend ribassista, poiché la sequenza di massimi e minimi decrescenti è rimasta intatta; tuttavia, il recupero dell’area 1,1500 dal 30 luglio ha aumentato il rischio di un’inversione rialzista. Le letture dell’RSI vengono indicate come favorevoli a un miglioramento della spinta al rialzo.
In caso di rottura verso l’alto, l’attenzione si sposta sulla SMA a 200 giorni a 1,1629, che aprirebbe la strada al massimo del 29 maggio a 1,1685 e poi a 1,1700. Oltre, entrerebbe nel mirino il massimo del 17 aprile a 1,1849, prima dell’area 1,1900. Se il cambio dovesse scivolare di nuovo sotto 1,1500, la SMA a 50 giorni a 1,1465 diventerebbe il prossimo riferimento al ribasso, con 1,1400 individuato come ulteriore zona di domanda.
Considerazioni sul trading di derivati e opzioni
Consigliamo ai trader di derivati di posizionarsi con cautela mentre EUR/USD mette alla prova la cruciale Media Mobile Semplice a 100 giorni a 1,1567. Poiché il cambio ha riconquistato il livello di 1,1500, vediamo un rischio crescente di un’inversione rialzista. Questa dinamica ascendente è supportata dai recenti dati macro dell’Eurozona, dove l’inflazione core si è attestata su un ostinato 2,4% il mese scorso, mantenendo pressione sulla Banca Centrale Europea affinché mantenga i tassi invariati.
Per gli operatori in opzioni, suggeriamo di valutare call a breve scadenza se il cambio dovesse registrare una chiusura giornaliera sopra la SMA a 100 giorni. Un breakout netto oltre 1,1567 aprirebbe la strada alla SMA a 200 giorni a 1,1629, con obiettivi successivi a 1,1685 e 1,1700. I dati storici su configurazioni tecniche simili nell’ultimo decennio mostrano che la riconquista della SMA a 100 giorni con RSI in aumento porta a un rally di prosecuzione nel 65% dei casi.
Strategie di gestione del rischio
In alternativa, dovremmo adottare strategie difensive come i bear put spread per proteggerci da un’improvvisa bocciatura su questo livello di resistenza. Una discesa sotto 1,1500 probabilmente spingerebbe il cambio verso la SMA a 50 giorni a 1,1465. Con la Federal Reserve che mantiene il tasso di riferimento al 4,00%, qualsiasi sorpresa hawkish dai prossimi verbali della banca centrale statunitense potrebbe innescare rapidamente questa scivolata ribassista fino a 1,1400.
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