EUR/USD ha registrato un lieve rialzo venerdì, mentre il Dollaro USA si è indebolito dopo che i trader hanno ridimensionato le attese di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve in seguito a un debole report sui Nonfarm Payrolls statunitensi. La coppia scambiava intorno a 1,1562, vicino a un massimo di sette settimane, ma l’azione dei prezzi è rimasta ingabbiata in un range da oltre una settimana. La media mobile semplice (SMA) a 100 giorni ha finora frenato i rally da quando la coppia è rimbalzata da sotto 1,1400 a fine luglio, lasciando il mercato concentrato sulla possibilità che i compratori riescano a superare tale ostacolo.
Il tono di breve resta rialzista, sostenuto da una ricalibrazione dovish delle aspettative sulla Fed insieme all’ottimismo per la pace in Medio Oriente e alla riapertura dello Stretto di Hormuz, fattori che potrebbero mantenere il Dollaro sotto pressione. Il prossimo catalizzatore è l’indice dei prezzi al consumo (CPI) USA in uscita la prossima settimana. Sul grafico, la SMA a 50 giorni a 1,1471 rappresenta il primo supporto, seguita da 1,1400, mentre un RSI a 63 e un MACD positivo indicano momentum favorevole. Le resistenze si collocano sulla SMA a 100 giorni a 1,1568 e poi sulla SMA a 200 giorni a 1,1629, con 1,1700 e 1,1800 oltre tali livelli.
Strategie in opzioni per un potenziale breakout
Mentre monitoriamo oggi, 7 agosto 2026, l’EUR/USD in area 1,1562, i trader di derivati dovrebbero prepararsi a un breakout sopra la SMA a 100 giorni a 1,1568. Proponiamo l’acquisto di opzioni call su EUR a breve scadenza (tra due e tre settimane) per cogliere il potenziale upside in vista del CPI USA della prossima settimana. Questo bias rialzista è supportato dai recenti dati di posizionamento CFTC, che mostrano come i contratti speculativi net-long sull’euro siano aumentati di oltre il 14% questo mese.
Pattern storici e gestione del rischio
Osservando i pattern storici, una rottura netta sopra la SMA a 100 giorni con un RSI a 63 spesso innesca un rapido rally dell’1,5% verso la SMA a 200 giorni, attualmente a 1,1629. Ad esempio, durante un breakout tecnico simile a fine 2023, la coppia valutaria balzò di 220 pip in sole due settimane una volta superata la resistenza chiave. Per massimizzare i rendimenti gestendo al contempo i costi del premio, possiamo utilizzare bull call spread con obiettivi in area 1,1700 e 1,1800.
Tuttavia, è necessario restare cauti sui rischi al ribasso e inserire opzioni put protettive o stop-loss leggermente sotto il supporto della SMA a 50 giorni a 1,1471. Se i dati sull’inflazione della prossima settimana sorprendessero al rialzo, il Dollaro potrebbe recuperare rapidamente terreno e spingere la coppia al ribasso. Mantenere queste coperture aiuterebbe a proteggere i portafogli nel caso in cui il mercato ritracciasse improvvisamente verso il pavimento psicologico di 1,1400.
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