Gli indici azionari USA sono balzati al rialzo subito dopo la campanella d’apertura, senza alcuna violazione dei livelli di supporto premarket su ES. La forza è stata più marcata sul Nasdaq, mentre la leadership si è estesa oltre i MAGS con progressi dei titoli software. Questa partecipazione tecnologica più ampia, con semiconduttori e DRAM anch’essi in rialzo, ha contribuito a guidare una seduta in gran parte a senso unico.
Il movimento di giovedì precedente ha segnato un’inversione al rialzo, l’azione di venerdì è stata più morbida e lunedì ha eliminato l’idea di un cedimento. Martedì ha poi esteso l’avanzata, preparando o un altro scatto guidato dall’apertura oppure un pullback iniziale seguito da una successiva spinta verso l’alto. L’attenzione ora si sposta sui risultati di SNDK, descritti come probabilmente molto volatili per il tech al di fuori dei MAGS.
Forza in ampliamento nel tech e posizionamento sui derivati
Stiamo osservando un chiaro breakout nei principali indici, e i trader di derivati dovrebbero posizionarsi per cavalcare questo slancio rialzista. Sebbene i titoli tech mega-cap dominino di solito le cronache, la vera storia è l’ampliamento della forza verso software e semiconduttori. Questo spostamento è supportato dai recenti dati del mercato delle opzioni, che mostrano un significativo aumento dei volumi di call rialziste sugli ETF tech più ampi, segnalando un solido supporto istituzionale.
Approcci tattici in un contesto di volatilità da trimestrali
L’andamento di questa settimana—una brusca inversione giovedì scorso seguita da una breve flessione e da una potente spinta al rialzo—mostra che i compratori stanno intervenendo in modo aggressivo. Storicamente, quando il Nasdaq entra in agosto con un forte slancio da inizio anno, l’indice ha chiuso il mese in territorio positivo in oltre il 60% dei casi, sfidando la consueta debolezza stagionale di fine estate. Dovremmo concentrarci sull’acquisto di call a breve scadenza su eventuali piccoli pullback intraday sia sui contratti ES sia su quelli Nasdaq.
La prossima ondata di trimestrali nel tech e nei semiconduttori porterà forte volatilità, in particolare per i produttori di hardware e memorie. Con la volatilità implicita in aumento in tutto il comparto tecnologico, possiamo utilizzare bull put spread per incassare premio mantenendo un’impostazione rialzista. Mantenendo dimensioni di posizione controllate in vista di queste pubblicazioni, possiamo catturare il potenziale rialzista di questo breakout in ampliamento gestendo al contempo il rischio di ribasso.
Inizia a fare trading ora — clicca qui per creare il tuo conto reale VT Markets.
