EUR/USD è sceso verso 1,1455 nelle prime contrattazioni europee di giovedì, dopo due giorni di rialzi, mentre i mercati attendevano i dati preliminari sull’inflazione HICP (flash) della Germania di luglio e le prime letture del PIL del 2° trimestre per Germania ed Eurozona. Il consenso vede l’HICP headline tedesco accelerare al 2,8% a/a dal 2,4%, mentre la variazione mensile è stimata in aumento dello 0,8% dopo un calo dello 0,2% in giugno: dati che potrebbero influenzare le aspettative sulla politica della Banca Centrale Europea.
La coppia è avanzata mercoledì dopo che la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati al 3,50%-3,75% per il quinto meeting consecutivo, segnalando al contempo rischi d’inflazione al rialzo. Sul piano tecnico, EUR/USD si manteneva sopra la EMA a 20 periodi a 1,1422, con un pattern di Doppio Minimo sul grafico giornaliero e l’RSI (14) rientrato nella banda 40,00–60,00 dalla fascia 20,00–40,00. La resistenza è indicata a 1,1483, con possibile estensione verso 1,1557, mentre i supporti si collocano a 1,1422 e sul minimo del 28 luglio a 1,1353.
Technical Setup and Trading Strategy
Suggeriamo ai trader di derivati di prepararsi a un movimento rialzista dell’EUR/USD nelle prossime settimane, poiché sul grafico giornaliero si è formato un pattern rialzista di doppio minimo. Con la coppia attualmente in area 1,1455, monitoriamo attentamente la resistenza a 1,1483 come trigger chiave per gli acquisti su breakout. Se il prezzo si mantiene sopra la media mobile esponenziale a 20 periodi a 1,1422, consigliamo di costruire posizioni long o acquistare opzioni call con obiettivo in area 1,1557.
Macro Drivers and Risk Management
Questa impostazione rialzista è fortemente supportata dai dati flash sull’inflazione tedesca di oggi, attesi in accelerazione al 2,8% su base annua. Un’inflazione più elevata nella principale economia europea potrebbe spingere la Banca Centrale Europea a mantenere i tassi più alti più a lungo, favorendo afflussi di capitale verso l’euro. Storicamente, quando l’inflazione dell’Eurozona sorprende al rialzo rispetto alle stime, l’euro ha guadagnato in media tra lo 0,5% e l’1,2% contro il dollaro nelle due settimane successive.
Nel frattempo, la decisione della Federal Reserve di ieri di mantenere i tassi invariati al 3,50%-3,75% ha limitato la forza del dollaro, nonostante gli avvertimenti sui rischi di rialzo dei prezzi. Consigliamo agli operatori in opzioni di utilizzare bull call spread per contenere il rischio, posizionandosi per il movimento atteso verso 1,1557. Per proteggere queste posizioni, sarebbe opportuno impostare stop-loss stretti o livelli di uscita se la coppia dovesse tornare sotto il supporto chiave di 1,1353.
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