In una sessione di Live Trading TradeGateHub, Coach ha valutato se la correzione in corso sul greggio WTI possa innescare un movimento risk-on più ampio su tutti i mercati. Ha inoltre delineato una potenziale formazione triangolare di Wave 4, sostenendo che il pattern lascia spazio a un nuovo massimo dell’S&P 500, pur in presenza di un’azione dei prezzi nel breve ancora irregolare.
Dale ha passato in rassegna il recente rally del petrolio, osservando che la prima gamba del rialzo sembra completata, spostando l’attenzione su aree tecniche ben definite in cui potrebbe svilupparsi un pullback. L’attenzione si è poi spostata sulla forza relativa dei titoli minerari, insieme allo scenario base di Coach per il Dollar Index statunitense (DXY) e ai probabili effetti di ricaduta sui metalli preziosi.
Potenziale inversione di mercato sulla correzione del WTI e scenario sull’S&P 500
Dovremmo monitorare da vicino l’attuale correzione del petrolio WTI, poiché potrebbe rappresentare la scintilla per un rally risk-on più ampio sui mercati. Con il WTI recentemente in calo dai massimi estivi verso l’area dei 76 dollari al barile, l’allentamento dei costi energetici sta offrendo ai mercati azionari un po’ di respiro. Osserviamo l’S&P 500 disegnare un potenziale triangolo di Wave 4, un segnale che l’indice potrebbe rimanere in consolidamento prima di un breakout di rilievo verso nuovi massimi sopra quota 5.600.
Per sfruttare questo movimento atteso, suggeriamo ai trader in derivati di valutare l’acquisto di opzioni call o la costruzione di bull call spread sull’S&P 500 per intercettare la prossima gamba rialzista. Dal momento che il rally iniziale del greggio sembra completato, dovremmo evitare di comprare futures sul petrolio ai livelli attuali e attendere invece un pullback più profondo verso supporti chiave in area 72 dollari. La vendita di opzioni put out-of-the-money sul WTI può essere una modalità efficiente per generare reddito mentre si attende che il greggio costruisca un minimo più solido.
Opportunità su dollaro, metalli preziosi e titoli minerari
Dobbiamo inoltre prepararci a un indebolimento del Dollar Index (DXY), che questo mese ha faticato a mantenersi sopra il livello di 103. Un dollaro più debole potrebbe alimentare un forte rialzo dei metalli preziosi e dei titoli minerari, che stanno già mostrando una notevole forza relativa. Raccomandiamo di operare con opzioni call su ETF del comparto minerario come il GDX, poiché le tendenze storiche indicano che questi titoli tendono a sovraperformare in modo marcato l’oro fisico quando prende piede un contesto risk-on più ampio.
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