USD/CNH ha ceduto anziché muoversi in range, scendendo a un minimo intraday di 6,7662 prima di chiudere a 6,7700, in calo dello 0,12%. In precedenza l’azione dei prezzi indicava una banda 6,7710–6,7820, ma il momentum si è inclinato al ribasso. La coppia dovrebbe scambiare con un bias negativo, anche se il movimento è ancora considerato privo della forza necessaria per rompere sotto il supporto a 6,7600. Affinché l’attuale accumulo di momentum prosegua, è necessario restare sotto 6,7755, mentre la resistenza viene monitorata a 6,7820.
Sull’orizzonte 1–3 settimane, l’impostazione ribassista rimane intatta dopo che il cambio era a 6,7720 il 15 luglio e successivamente ha segnato un minimo a 6,7649 senza seguito. La view viene mantenuta a condizione che 6,7820 non venga violato in modo netto. In ottica 1–3 mesi, un recupero richiederebbe una spinta sopra la EMA a 21 settimane in area 6,8430. L’articolo è stato prodotto utilizzando uno strumento di Intelligenza Artificiale e revisionato da un editor.
Trading Strategy and Risk Management
Raccomandiamo ai trader su derivati di mantenere un’impostazione ribassista su USD/CNH nelle prossime settimane, poiché la coppia continua a mostrare un chiaro bias negativo. Con il prezzo spot che gravita intorno a 6,7700, i trader dovrebbero puntare al livello chiave di supporto a 6,7600 per obiettivi di breve periodo. Per proteggere il capitale, suggeriamo di impostare ordini di stop-loss appena sopra la solida resistenza a 6,7820.
Macroeconomic Drivers and Options Opportunities
Questa outlook negativo sul dollaro USA è rafforzato dai recenti dati macroeconomici, come l’ampliamento del surplus commerciale della Cina a un notevole livello di 99 miliardi di dollari. Inoltre, l’indebolimento degli indicatori economici statunitensi ha aumentato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, mantenendo il biglietto verde sotto pressione. Questi differenziali di rendimento in evoluzione supportano la nostra view secondo cui lo yuan continuerà a rafforzarsi nel breve termine.
Per capitalizzare su questa tendenza, i trader di opzioni dovrebbero valutare l’acquisto di opzioni put near-the-money con scadenza tra due e tre settimane. Suggeriamo inoltre l’utilizzo di bear call spread sopra 6,7820 per generare reddito limitando al contempo le potenziali perdite. Va tenuto presente che un’inversione di trend richiederebbe una rottura sostenuta sopra la media mobile esponenziale a 21 settimane, attualmente in area 6,8430.
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