NIFTY è stato valutato come aver completato un rialzo in cinque onde seguito da una correzione in tre onde, descritto come una sequenza rialzista “da manuale” secondo l’Elliott Wave. Sul grafico orario datato 23.06.2026, la discesa dal picco è etichettata come uno Zig Zag di Elliott Wave, con la zona “Equal Legs” utilizzata per inquadrare il supporto proiettato e la potenziale area di acquisto.
L’intervallo Equal Legs è calcolato tramite lo strumento di estensione di Fibonacci, con l’“area di supporto ideale” impostata a 23876,66–23695,88. Si riporta che i prezzi abbiano trovato acquirenti in quella banda e siano poi rimbalzati verso nuovi massimi, rendendo le posizioni long avviate nella zona considerate prive di rischio. Lo scenario mantiene un bias di struttura di swing 3-7-11, subordinato al mantenimento del pivot low a 2307,12, mentre il quadro più ampio cita come ulteriori input l’analisi ciclica su time frame superiori, l’analisi delle correlazioni e il contesto di mercato più esteso.
Driver tecnici e macro sostengono l’impostazione rialzista
Come osservato a fine giugno, l’indice NIFTY ha trovato con successo supporto in area 23.700 e da allora ha ripreso il trend rialzista. Questa dinamica dei prezzi conferma la forza sottostante del mercato. Riteniamo che questo slancio possa proseguire nelle prossime settimane.
Questa solidità tecnica è supportata da fondamentali macroeconomici robusti: i recenti dati governativi mostrano una crescita del PIL dell’India nel Q1 2026 pari a un notevole 7,8%. Questa performance economica sta attirando capitali significativi. Stiamo osservando afflussi di investitori istituzionali esteri (FII) per giugno 2026 oltre ₹30.000 crore, il livello più alto degli ultimi tre mesi.
Approcci di strategia e gestione del rischio
Alla luce di questa visione rialzista, stiamo considerando posizioni long sui future NIFTY con scadenze luglio e agosto. La chiave è gestire il rischio attorno al recente pivot low a 23.707. Eventuali flessioni verso area 24.000 potrebbero rappresentare punti d’ingresso interessanti per costruire tali posizioni.
Per chi cerca un approccio più conservativo, vediamo un’opportunità nella vendita di opzioni put out-of-the-money. L’India VIX si è recentemente attestato sotto 14, indicando una volatilità attesa più bassa e rendendo i premi opzioni interessanti per i venditori. Vendere put con strike intorno a 23.800 e 23.900 consente di incassare reddito definendo al contempo un punto d’ingresso favorevole in caso di ritracciamento del mercato.
Preferiamo inoltre i bull call spread per capitalizzare l’atteso avanzamento misurato verso nuovi massimi. Uno spread, come acquistare una call 24.200 e vendere una call 24.500 con scadenza fine luglio, offre un modo a rischio definito per beneficiare del movimento rialzista. Questa strategia è particolarmente efficace in un mercato che sale in modo graduale anziché registrare rally esplosivi.
Storicamente, luglio può essere un mese volatile per via dell’avanzamento del monsone e dell’avvio della nuova stagione delle trimestrali. Pur restando rialzista la nostra view principale, monitoreremo attentamente le indicazioni preliminari sugli utili societari. Utilizzeremo eventuale volatilità di breve periodo per incrementare le posizioni rialziste, a condizione che la struttura tecnica chiave rimanga intatta.
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