{"id":32821,"date":"2026-03-20T03:44:10","date_gmt":"2026-03-20T03:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr\/uncategorized\/a-la-suite-des-declarations-de-netanyahou-les-indices-americains-ont-regagne-50-points-de-base-les-traders-anticipant-une-fin-plus-rapide-du-conflit-avec-liran\/"},"modified":"2026-03-20T03:44:10","modified_gmt":"2026-03-20T03:44:10","slug":"a-la-suite-des-declarations-de-netanyahou-les-indices-americains-ont-regagne-50-points-de-base-les-traders-anticipant-une-fin-plus-rapide-du-conflit-avec-liran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/live-updates\/a-la-suite-des-declarations-de-netanyahou-les-indices-americains-ont-regagne-50-points-de-base-les-traders-anticipant-une-fin-plus-rapide-du-conflit-avec-liran\/","title":{"rendered":"\u00c0 la suite des d\u00e9clarations de Netanyahou, les indices am\u00e9ricains ont regagn\u00e9 50 points de base, les traders anticipant une fin plus rapide du conflit avec l\u2019Iran."},"content":{"rendered":"Les principaux indices boursiers am\u00e9ricains ont mont\u00e9 d\u2019environ 50 points de base (0,50 %) jeudi apr\u00e8s-midi apr\u00e8s la diffusion de commentaires attribu\u00e9s au Premier ministre isra\u00e9lien Benjamin Netanyahou, affirmant que la guerre avec l\u2019Iran se terminerait \u00ab bien plus vite que les gens ne le pensent \u00bb.\n\n\u00c0 15 h 00 (heure de la c\u00f4te Est des \u00c9tats-Unis), le S&#038;P 500 reculait de 0,8 %, puis il est pass\u00e9 \u00e0 une baisse de 0,3 % durant la derni\u00e8re heure de cotation.\n\n<h3>Les march\u00e9s r\u00e9agissent aux titres<\/h3>\nLes contrats \u00e0 terme sur le p\u00e9trole (accords pour acheter ou vendre plus tard \u00e0 un prix fix\u00e9) gagnaient 3 % plus t\u00f4t dans la s\u00e9ance, puis ont chut\u00e9 de plus de 2 % et s\u2019\u00e9changeaient \u00e0 94,28 $ au moment de la r\u00e9daction.\n\nL\u2019an dernier, on a vu comment une seule phrase sur une fin de guerre \u00ab plus vite que pr\u00e9vu \u00bb peut faire bouger le march\u00e9 dans les deux sens. Le S&#038;P 500 a effac\u00e9 instantan\u00e9ment une grande partie de ses pertes et les contrats \u00e0 terme sur le p\u00e9trole ont baiss\u00e9. Cela rappelle un point simple : le risque li\u00e9 aux manchettes (des mouvements provoqu\u00e9s par un titre, pas par les faits) est r\u00e9el. Cette instabilit\u00e9 vient souvent de programmes automatiques (robots de trading) qui r\u00e9agissent en quelques secondes \u00e0 des mots-cl\u00e9s.\n\nCe sch\u00e9ma est important \u00e0 garder en t\u00eate, alors que les tensions remontent dans le d\u00e9troit d\u2019Ormuz (passage maritime cl\u00e9 pour le transport de p\u00e9trole). Avec le S&#038;P 500 proche de 5 500 points et le p\u00e9trole WTI (p\u00e9trole am\u00e9ricain de r\u00e9f\u00e9rence) autour de 88 $ le baril, le march\u00e9 reste tr\u00e8s tendu. L\u2019indice de volatilit\u00e9 du CBOE, le VIX (barom\u00e8tre de la peur sur le S&#038;P 500), est \u00e0 18 : cela montre de l\u2019inqui\u00e9tude, sans panique.\n\nDans ce contexte, acheter des options (contrats donnant un droit d\u2019acheter ou de vendre \u00e0 un prix fix\u00e9) peut \u00eatre une protection utile. Les traders peuvent envisager des options de vente \u00ab hors de la monnaie \u00bb (prix d\u2019exercice plus bas que le niveau actuel, donc moins ch\u00e8res) sur l\u2019ETF SPDR S&#038;P 500 (SPY) pour se prot\u00e9ger d\u2019une baisse \u00e0 moindre co\u00fbt. \u00c0 l\u2019inverse, des options d\u2019achat (droit d\u2019acheter) sur des actifs qui profitent d\u2019un apaisement peuvent fortement monter si le march\u00e9 se retourne rapidement comme l\u2019an dernier.\n\nDans l\u2019\u00e9nergie, la baisse rapide du p\u00e9trole (de plus de 96 $ \u00e0 moins de 95 $ en une heure lors de l\u2019\u00e9pisode de 2025) montre \u00e0 quelle vitesse la \u00ab prime g\u00e9opolitique \u00bb (surprix li\u00e9 aux risques de guerre) peut dispara\u00eetre. Une id\u00e9e est d\u2019acheter des spreads de vente sur les contrats \u00e0 terme de p\u00e9trole (combinaison de deux options de vente pour limiter le co\u00fbt et le risque). Cette approche limite le risque et peut profiter d\u2019une baisse rapide. Elle co\u00fbte aussi moins cher que l\u2019achat d\u2019une option de vente seule.\n\n<h3>Se positionner face \u00e0 un \u00ab short gamma \u00bb<\/h3>\nCes retournements rapides li\u00e9s aux titres cr\u00e9ent un environnement dit \u00ab short gamma \u00bb : certains intervenants (les teneurs de march\u00e9, souvent des banques) doivent vendre quand le march\u00e9 baisse et acheter quand il monte, ce qui amplifie le mouvement. \u00catre positionn\u00e9 avec des options achet\u00e9es (options d\u00e9tenues) permet de profiter de cette acc\u00e9l\u00e9ration tout en gardant un risque limit\u00e9. Il faut s\u2019attendre \u00e0 des mouvements brusques d\u00e9clench\u00e9s par une simple alerte d\u2019actualit\u00e9, plut\u00f4t que par un vrai changement \u00e9conomique.\n<p>\n\n<p><strong>Commencez \u00e0 trader maintenant &#8211; Cliquez <a href=\"https:\/\/latam.vtmarkets.com\/fr\/trade-now\/\">ici<\/a> pour cr\u00e9er votre vrai compte VT Markets <\/strong> <\/p>\n<!-- \/wp:post-content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Une phrase de Netanyahou sur une fin rapide du conflit avec l\u2019Iran a fait rebondir Wall Street et chuter le p\u00e9trole. Attention: risque \u00ab manchettes \u00bb, trading automatis\u00e9, short gamma. Options pour se couvrir.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-32821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-latam\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}