Une idée de trading récente impliquait une position courte sur les contrats à terme de pétrole brut, indiquée par plusieurs facteurs techniques. Les contrats à terme légers sur le pétrole brut se négociaient près de 69,84 $, montrant un modèle de drapeau baissier après avoir retesté un canal ascendant cassé, ce qui indique une résistance. Les analyses du profil de volume ont montré que le prix testait le Minimum de la Zone de Valeur, renforçant la résistance. Le niveau psychologique de 70 $ a servi de résistance à chiffre rond, souvent associé à la prise de bénéfices partielle. Des modèles historiques ont suggéré des retracements après des hausses récentes de 9 %, indiquant probablement un retournement.

Influences de Sentiment

Les augmentations de sentiment sur les contrats à terme NASDAQ et S&P dues aux bénéfices de Meta et Microsoft ont eu un impact sur les prix du pétrole brut. Ce type de mouvement influencé par le sentiment est souvent temporaire. La stratégie de trading incluait la mise en place d’un ordre de stop-loss et de take-profit à 1,5 %, puis ajusté à 1 %, avec la moitié de la position réduite à 69,64 $ pour sécuriser un trade sans risque. L’économie ralentissante de la Chine, avec une réduction de l’Indice des Directeurs d’Achat (PMI) à 49,3, signale une diminution de la demande en pétrole en raison du statut de la Chine en tant que premier consommateur de pétrole. Malgré la croissance du PIB au deuxième trimestre, des faiblesses sont évidentes, aggravées par un passage aux véhicules électriques. Un approvisionnement supplémentaire en pétrole des pays non-OPEC+ contribue à un potentiel de surapprovisionnement. Les événements géopolitiques peuvent également influencer de manière imprévisible les prix du pétrole. Le sentiment actuel est baissier en raison d’une production de pétrole supérieure à la demande, mais les conditions peuvent changer rapidement. Les traders doivent surveiller les données économiques de la Chine, les actions de l’OPEC+ et les développements géopolitiques pour des décisions informées.

Analyse du Marché

D’un point de vue technique, le prix du pétrole pousse contre un plafond qui était autrefois un plancher. Ce retest d’un canal ascendant cassé sur le graphique de 4 heures suggère que les vendeurs interviennent à cette résistance. Nous surveillons également les zones où beaucoup de trading a eu lieu récemment, spécifiquement près du niveau de 70 $, ajoutant une autre couche de forte résistance. Le principal obstacle aux prix du pétrole est le ralentissement économique en Chine. La lecture officielle du PMI manufacturier chinois pour juillet est de 49,3, confirmant une contraction de l’activité des usines. Cela s’aligne avec les récentes données d’importation montrant une baisse à 10,8 millions de barils par jour, bien en dessous des sommets de l’année dernière, ce qui soulève de sérieuses questions sur la demande à court terme. Du côté de l’offre, il y a beaucoup de pétrole disponible sur le marché. Le dernier rapport de l’EIA indique que la production américaine atteint un nouveau record de 13,5 millions de barils par jour, et l’OPEC+ a régulièrement augmenté sa production. Tous les yeux seront maintenant rivés sur la prochaine réunion de l’OPEC+ début août pour voir s’ils ajusteront leurs plans de production en réponse à la faiblesse de la Chine. En se retournant vers l’action des prix au cours de l’année dernière, nous avons vu à plusieurs reprises des hausses brusques de 5 % ou plus rapidement effacées. La récente augmentation de 9 % à partir des creux semble exagérée, surtout qu’elle a été en partie alimentée par l’enthousiasme des bénéfices technologiques plutôt que par des fondamentaux solides du pétrole. Un retournement semble probable sur la base de ces modèles historiques. Pour les traders de produits dérivés, cet environnement pourrait favoriser des stratégies bénéficiant d’une baisse des prix ou d’un mouvement latéral. Cela pourrait inclure l’achat d’options de vente pour spéculer sur un mouvement vers les milieu des 60 $, avec un risque défini. Les traders plus prudents pourraient envisager de vendre des spread de crédit d’options d’achat hors de la monnaie au-dessus de la résistance actuelle près de 71-72 $. Cependant, il est crucial de rester vigilant pour des changements soudains du marché. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ou tout surprise de la prochaine réunion de l’OPEC+ pourraient facilement faire grimper les prix contre la tendance actuelle. Par conséquent, la gestion des risques avec des stop-loss serrés sur toute position courte est essentielle.

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