Impact sur l’Indice de Volatilité
Nous prévoyons que l’Indice de Volatilité CBOE, ou VIX, qui a été élevé en anticipation de la date limite, retombe vers ses récents bas. Nous avons observé ce modèle à plusieurs reprises pendant les conflits commerciaux de 2018-2019, où les retards des tarifs ont systématiquement conduit à des chutes brusques de la volatilité. Cela rend la vente de la volatilité à court terme une stratégie attrayante pour les semaines à venir. Ce soulagement devrait alimenter un rallye dans les indices boursiers, en particulier ceux fortement exposés au commerce mondial. Les entreprises des secteurs des semi-conducteurs et industriel, qui ont été sensibles aux tensions de la chaîne d’approvisionnement, sont celles qui devraient le plus profiter de cette stabilité temporaire. Les données de début d’année ont déjà montré que les importations de biens américains en provenance de Chine demeurent un élément clé de l’économie, soulignant la sensibilité du marché à cette question. Pour des trades spécifiques, nous envisageons d’acheter des options d’achat sur le Nasdaq 100 et des actions technologiques clés. La baisse attendue de la volatilité implicite rend ces options moins chères qu’elles ne l’étaient la semaine dernière. Vendre des écarts de vente hors de prix sur les ETF du marché large est une autre manière de bénéficier, car cela profite à la fois à la volatilité plus faible et à l’attente d’un marché stable ou en hausse.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
