L’assassinat de Charlie Kirk, un activiste politique de droite, a eu lieu lors d’un événement dans un collège de l’Utah, des coups de feu ayant été tirés depuis un toit situé à 200 mètres. La chasse à l’homme se poursuit alors que deux suspects ont été relâchés, attirant l’attention sur l’affaire.
Cet incident a impacté le marché boursier, affectant particulièrement les actions des fabricants d’armes comme Smith & Wesson et Outdoor Holding Company. Ces actions ont connu une hausse suite à l’assassinat, alimentée par des spéculations autour de potentielles mesures de contrôle des armes plus strictes, qui pourraient historiquement conduire à une augmentation des ventes d’armes.
De plus, le meurtre sans provocation d’une jeune réfugiée ukrainienne, Iryna Zarutska, dans un train a contribué aux préoccupations publiques autour de la sécurité et de l’autodéfense aux États-Unis. Cet événement tragique a davantage alimenté les discussions sur la possession d’armes et les ventes, avec une inclination vers une demande accrue pour la protection personnelle.
Suite aux nouvelles d’hier, nous avons observé le pic attendu dans les actions des fabricants d’armes. Pour nous sur le marché des options, cela signifie que la volatilité implicite est maintenant extrêmement élevée pour des noms comme Smith & Wesson et d’autres sociétés d’articles de plein air. Cela rend l’achat d’options d’achat très coûteux, le marché ayant déjà intégré un mouvement significatif.
Nous avons déjà observé ce schéma, et c’est une réaction de marché bien documentée. En regardant en arrière, après le tragique tir dans la boîte de nuit d’Orlando en 2016, l’action de Smith & Wesson avait bondi de près de 7 % en une seule journée. Le marché anticipe maintenant une réaction similaire basée sur la nature hautement médiatique de cet assassinat politique.
Avec une volatilité aussi élevée, nous voyons une opportunité de vendre des options plutôt que d’en acheter. Nous pourrions envisager de vendre des options de vente sécurisées par des liquidités en dehors de la monnaie sur ces noms, encaisser une prime élevée en raison de la peur inflationniste. Cette stratégie profite du fait que l’action reste au-dessus de notre prix d’exercice choisi alors que la volatilité finit par diminuer.
Dans les semaines à venir, nous surveillerons de près les données de vérification des antécédents NICS du FBI. Historiquement, nous avons observé d’énormes pics dans ces données, un indicateur des ventes d’armes, suite au tir de Sandy Hook en 2012 et à nouveau durant l’incertitude de 2020, lorsque les vérifications ont dépassé 39 millions. Une montée similaire maintenant confirmerait notre thèse et pourrait alimenter une seconde hausse de ces actions.
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