Mouvements des devises et de l’or
Le dollar s’est notablement renforcé contre l’euro avec une augmentation de 1,31 %, et a également gagné plus de 1 % contre le franc suisse, et 0,75 % contre l’aud et le dollar néo-zélandais. Les prix de l’or ont diminué pour la quatrième session consécutive, entraînés par la force du dollar, l’once atteignant des creux intrajournaliers de 3301 $. L’or est tombé en dessous du support clé à 3327 $, indiquant des baisses potentielles, avec des niveaux de support spécifiques à 3286 $, 3255 $ et 3242,55 $. Les prix du pétrole brut ont augmenté en raison des tensions géopolitiques et de l’optimisme autour des accords commerciaux. Alors que le président Trump a appelé à une résolution plus rapide en Ukraine, l’UE a imposé de nouvelles sanctions contre le pétrole russe. Dans le même temps, les nouvelles sur les accords commerciaux ont amélioré les perspectives de demande mondiale. Sur le marché boursier, le Dow a baissé de 0,14 %, tandis que le S&P a augmenté de 0,02 % et le Nasdaq de 0,33 %. Sur le marché de la dette américain, les rendements à 2 ans ont atteint 3,929 %, à 5 ans 3,971 %, à 10 ans 4,413 %, et à 30 ans 4,959 %.Opportunités et stratégies de marché
La rupture de l’or en dessous du support clé de la tendance présente une opportunité claire pour des positions baissières. Le dollar fort est un obstacle majeur, et selon les données du marché, une augmentation de 1 % de l’indice DXY du dollar a souvent correspondu à une baisse similaire du prix de l’or. Nous envisageons donc d’acheter des options de vente sur des ETF d’or, en ciblant la moyenne mobile de 100 jours mentionnée par Michalowski comme un niveau clé. Nous observons une faiblesse significative sur le marché de la dette américain, et les traders devraient se positionner en conséquence. Le besoin d’emprunt du Trésor annoncé de plus de 1 trillion $ pour le trimestre est immense, dépassant de loin les chiffres récents comme les 243 milliards $ empruntés au deuxième trimestre de 2024, et exercera une pression à la hausse sur les rendements. Cet environnement rend la vente à découvert des obligations long terme, peut-être via des options de vente sur un ETF comme TLT, une stratégie attrayante. L’augmentation du pétrole brut semble soutenue à la fois par des risques du côté de l’offre et par un optimisme du côté de la demande. Les tensions avec la Russie, comme l’a souligné les commentaires de Medvedev, combinées aux accords commerciaux des États-Unis créent un contexte haussier pour les prix de l’énergie. Nous estimons que l’achat d’options d’achat sur les contrats à terme de pétrole brut est un moyen judicieux de se positionner pour un potentiel mouvement vers le niveau de 70 $ le baril dans les semaines à venir. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
