SoFi Technologies, Inc. offre des services financiers aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada et à Hong Kong à travers les segments de prêt, de plateforme technologique et de services financiers. Elle est cotée sous le symbole “SOFI” sur le Nasdaq.
Le prix de SoFi a montré cinq hausses depuis le bas de décembre 2022. Le sommet a été de 28,26 $ au début de 2021, suivi d’un bas de 4,24 $ en décembre 2022. Le récent rebond fait partie d’une séquence attendue d’impulsions.
L’analyse des vagues d’Elliott suggère qu’un rebond est favorisé à partir d’un bas d’avril 2025. La structure récente inclut une extension potentielle dans la troisième vague. Elle corrige actuellement dans la vague ((iv)) avant une montée anticipée.
Le trading sur le marché des devises présente un risque élevé, et les retours ne sont pas garantis. Les investisseurs doivent évaluer soigneusement leurs objectifs, leur expérience et leur tolérance au risque. Il est crucial de ne pas investir d’argent qui ne peut pas être perdu.
Sur la base de la structure des vagues d’Elliott suggérant une correction temporaire, cela représente une opportunité pour les traders de dérivés. Le recul actuel est vu comme une consolidation dans la vague ((iv)), soutenue par le récent déclin de l’action, malgré le fait que l’entreprise ait réalisé son deuxième trimestre consécutif de rentabilité selon les normes comptables. Cela indique que la faiblesse pourrait être d’origine technique plutôt qu’un changement des fondamentaux.
À court terme, pendant que la correction se déroule, nous pourrions envisager de vendre des options de vente sécurisées par des liquidités avec des prix d’exercice proches ou en dessous des niveaux de soutien récents, peut-être autour de 6,00 $. La forte volatilité implicite de l’action, récemment enregistrée au-dessus de 60 %, offrirait des primes attrayantes pour assumer cette obligation. Cette stratégie permet aux traders d’être rémunérés en attendant une entrée potentielle à un prix inférieur.
En prévision de la montée anticipée, l’achat d’options d’achat à long terme est une réponse logique à l’analyse. Pour capturer tout le potentiel du rebond favorisé à partir d’un bas d’avril 2025, nous nous concentrerions sur des échéances à la fin de 2025 ou même en janvier 2026. Cette approche se positionne pour la séquence d’impulsions tout en réduisant le risque d’erreur sur le moment précis du bas.
Nous devons également reconnaître le contexte du marché plus large, comme l’a discuté le PDG Noto concernant la navigation dans l’environnement actuel des taux d’intérêt. Le maintien des taux par la Réserve fédérale à un niveau élevé pendant plus longtemps pourrait créer des vents contraires pour le secteur des services financiers et retarder le début de la prochaine onde haussière. Cette pression macroéconomique renforce l’idée d’une période corrective avant une avancée significative.
L’intérêt à découvert élevé dans l’entreprise, qui a récemment tourné autour de 18 % de l’action flottante, ajoute une autre couche à considérer. Cette condition rend l’action susceptible à un “short squeeze” sur tout catalyseur positif, ce qui pourrait rendre la prochaine montée rapide et prononcée. Une stratégie de bull call spread pourrait être un moyen efficace de se positionner pour un tel mouvement avec un risque défini.
En réfléchissant aux cinq mouvements distincts à la hausse depuis le bas de 2022, chacun a été suivi d’une retracement notable. Cette action historique des prix suggère qu’une fois que le prochain rebond commencera, vendre des options d’achat couvertes contre une position d’actions de base pourrait être une stratégie prudente. Cela permettrait de générer des revenus pendant la montée, en accord avec l’historique volatile de l’action.
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