Événements Économiques à Venir
Les événements économiques à venir de la semaine sont attendus, comprenant la réunion du FOMC, les données sur l’inflation PCE et le rapport sur l’emploi. La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d’intérêt, l’attention étant portée sur les possibles désaccords favorables aux baisses de taux parmi les membres. Par ailleurs, l’EUR/USD continue de descendre vers 1,1650 après l’accord commercial États-Unis-UE, reflétant la force du dollar. Le GBP/USD baisse également vers 1,3400, influencé par des changements dans les perspectives économiques. L’or reste en dessous de 3 350 $, dans un climat de sentiment de risque s’améliorant suite à l’accord entre l’UE et les États-Unis. Étant donné la force générale de la monnaie américaine, nous pensons que les traders devraient envisager de se positionner pour une nouvelle hausse via les marchés dérivés. On pourrait envisager d’acheter des options d’achat sur l’indice du dollar américain (DXY), qui a montré de la résilience en restant au-dessus du niveau de 105 récemment. Cette stratégie propose une manière à risque défini de réaliser des bénéfices si les devises du G10 continuent de sous-performer par rapport au dollar. Avec les indices boursiers atteignant de nouveaux sommets, tels que le S&P 500 récemment à plus de 5 300, les positions longues représentent un risque. Nous suggérons d’utiliser des spreads d’options d’achat sur des contrats à terme d’indices majeurs pour profiter de gains supplémentaires tout en limitant les pertes potentielles. L’indice de volatilité CBOE (VIX) fléchissant près d’un niveau historiquement bas de 12 rend l’achat d’options relativement peu coûteux pour de telles stratégies.Réunion de la Banque Centrale et Données sur l’Inflation
La réunion de la banque centrale à venir et les données sur l’inflation sont des événements critiques qui influenceront les attentes de taux d’intérêt. Selon l’outil CME FedWatch, les marchés évaluent maintenant à moins de 50 % la probabilité d’une baisse de taux d’ici septembre, une inversion marquée par rapport au début de l’année. Nous pensons qu’une surprise favorable aux hausses de taux de Powell pourrait se traduire par des positions sur des options sur des contrats à terme d’obligations à 10 ans. Le trading défensif dans les métaux précieux présente une opportunité pour des jeux baissiers. Avec l’or se retirant des récents sommets historiques au-dessus de 2 400 $ l’once, acheter des options de vente sur les contrats à terme en or ou des ETF connexes pourrait servir d’assurance efficace contre un environnement toujours risqué. Dans l’énergie, avec le pétrole brut se consolidant autour de 80 $ le baril, les traders pourraient envisager de vendre des options d’achat couvertes pour générer des revenus tout en attendant une rupture directionnelle plus claire.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
